Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ли и Ман Пейпер Мануфэкчуринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 796 | 3 383 | 2 990 | 2 596 | 2 694 | 2 792 | 3 039 | 3 287 | 3 497 | 3 708 | 4 133 | 4 559 | 2 355 | 151 | -618 | -1 387 | -481 | 426 | 964 | 1 502 |
| Изменять (%) | -10,89 | -11,62 | -13,15 | 3,76 | 3,63 | 8,86 | 8,14 | 6,40 | 6,02 | 11,48 | 10,30 | -48,34 | -93,57 | -508,20 | 124,50 | -65,35 | -188,62 | 126,37 | 55,82 | |
| % от денежного потока | -205,25 | -195,02 | -249,19 | -390,52 | 9 125,52 | 385,66 | 618,23 | 1 267,48 | 4 700,14 | -3 355,34 | 2 865,25 | 1 142,57 | 3 997,39 | -53,84 | 161,48 | 286,52 | 200,21 | 10 568,86 | -2 255,08 | -1 677,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 332 | -3 321 | -3 506 | -3 692 | -3 599 | -3 507 | -3 590 | -3 673 | -4 184 | -4 695 | -5 047 | -5 399 | -4 533 | -3 667 | -3 029 | -2 391 | -2 519 | -2 646 | -2 413 | -2 180 |
| Изменять (%) | -0,33 | 5,59 | 5,29 | -2,51 | -2,57 | 2,37 | 2,32 | 13,90 | 12,21 | 7,50 | 6,98 | -16,04 | -19,10 | -17,40 | -21,06 | 5,33 | 5,06 | -8,80 | -9,65 | |
| % от денежного потока | 180,14 | 191,45 | 292,27 | 555,30 | -12 191,70 | -484,42 | -730,26 | -1 416,57 | -5 623,23 | 4 248,62 | -3 498,60 | -1 353,15 | -7 694,09 | 1 304,22 | 791,60 | 493,90 | 1 049,18 | -65 659,88 | 5 644,22 | 2 435,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 314 | -1 794 | -680 | 433 | 934 | 1 434 | 1 061 | 687 | 871 | 1 055 | 1 200 | 1 345 | 2 291 | 3 236 | 3 283 | 3 330 | 2 782 | 2 235 | 1 415 | 596 |
| Изменять (%) | -22,48 | -62,08 | -163,71 | 115,50 | 53,60 | -26,05 | -35,23 | 26,79 | 21,13 | 13,74 | 12,08 | 70,31 | 41,28 | 1,45 | 1,43 | -16,45 | -19,69 | -36,66 | -57,87 | |
| % от денежного потока | 125,10 | 103,41 | 56,70 | -65,18 | 3 163,19 | 198,15 | 215,77 | 264,97 | 1 170,80 | -954,93 | 831,94 | 337,10 | 3 888,06 | -1 151,04 | -858,04 | -687,87 | -1 159,07 | 55 447,84 | -3 310,46 | -665,91 |
| Денежный поток | -1 850 | -1 735 | -1 200 | -665 | 30 | 724 | 492 | 259 | 74 | -110 | 144 | 399 | 59 | -281 | -383 | -484 | -240 | 4 | -43 | -90 |
| Изменять (%) | -6,22 | -30,84 | -44,58 | -104,44 | 2 352,00 | -32,09 | -47,25 | -71,31 | -248,51 | -230,55 | 176,60 | -85,23 | -577,24 | 36,09 | 26,52 | -50,42 | -101,68 | -1 160,93 | 109,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
