Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пасифик Бэйсин Шиппинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 220 | 220 | 282 | 344 | 597 | 850 | 996 | 1 141 | 1 038 | 935 | 772 | 609 | 481 | 353 | 328 | 302 | 306 | 309 | 305 | 300 |
| Изменять (%) | -0,36 | 28,28 | 22,05 | 73,67 | 42,42 | 17,07 | 14,58 | -9,01 | -9,90 | -17,47 | -21,16 | -20,96 | -26,53 | -7,25 | -7,81 | 1,18 | 1,17 | -1,45 | -1,47 | |
| % от денежного потока | 1 888,08 | 842,07 | -828,98 | -365,59 | -11 173,80 | 1 020,17 | 647,09 | 508,47 | 758,91 | 1 900,90 | -871,82 | -268,93 | -297,15 | -362,69 | -1 059,77 | 849,30 | 1 535,45 | 7 283,61 | 1 399,68 | 764,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -121 | -92 | -98 | -104 | -219 | -334 | -244 | -153 | -45 | 63 | -15 | -93 | -77 | -61 | -46 | -30 | -59 | -87 | -58 | -28 |
| Изменять (%) | -23,98 | 6,27 | 5,90 | 111,08 | 52,63 | -27,03 | -37,04 | -70,59 | -239,99 | -123,31 | 528,99 | -16,99 | -20,46 | -25,43 | -34,09 | 95,36 | 48,81 | -34,08 | -51,69 | |
| % от денежного потока | -1 038,11 | -353,20 | 288,05 | 110,23 | 4 095,01 | -400,67 | -158,40 | -68,39 | -32,99 | 128,40 | 16,63 | 40,94 | 47,51 | 62,77 | 147,48 | -84,50 | -294,93 | -2 057,85 | -264,52 | -70,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -88 | -102 | -218 | -334 | -384 | -433 | -598 | -763 | -856 | -949 | -846 | -742 | -566 | -390 | -312 | -235 | -225 | -214 | -224 | -234 |
| Изменять (%) | 15,91 | 114,60 | 53,40 | 14,75 | 12,86 | 38,09 | 27,58 | 12,21 | 10,88 | -10,90 | -12,23 | -23,75 | -31,14 | -19,82 | -24,72 | -4,43 | -4,64 | 4,48 | 4,29 | |
| % от денежного потока | -750,69 | -389,46 | 641,38 | 355,52 | 7 179,94 | -519,46 | -388,63 | -340,02 | -625,80 | -1 928,97 | 955,12 | 328,01 | 349,67 | 399,97 | 1 010,30 | -661,19 | -1 129,03 | -5 048,32 | -1 028,50 | -594,25 |
| Денежный поток | 12 | 26 | -34 | -94 | -5 | 83 | 154 | 224 | 137 | 49 | -89 | -226 | -162 | -97 | -31 | 36 | 20 | 4 | 22 | 39 |
| Изменять (%) | 123,42 | -230,31 | 176,74 | -94,32 | -1 659,90 | 84,57 | 45,82 | -39,03 | -64,03 | -279,95 | 155,57 | -28,47 | -39,80 | -68,26 | -215,03 | -44,03 | -78,67 | 412,84 | 80,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
