Отчет о движении денежных средств (TTM)
AviChina Industry & Technology Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 268 | 861 | 2 175 | 3 490 | 2 867 | 2 245 | -1 616 | -5 476 | 2 373 | 10 221 | 7 947 | 5 673 | 797 | -4 080 | -1 566 | 951 | 1 562 | 2 170 |
| Изменять (%) | -32,12 | 152,70 | 60,43 | -17,84 | -21,71 | -171,98 | 238,92 | -143,33 | 330,80 | -22,25 | -28,61 | -85,96 | -612,27 | -61,61 | -160,70 | 64,30 | 38,94 | |
| % от денежного потока | 35,77 | 20,04 | 66,86 | 157,87 | 196,87 | 319,63 | 86,33 | 123,19 | 73,99 | 94,13 | 77,02 | 58,02 | 28,21 | 98,74 | 55,79 | -64,36 | 457,95 | 100,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 603 | 2 328 | 1 403 | 479 | -732 | -1 942 | -1 891 | -1 840 | -2 378 | -2 915 | -2 977 | -3 039 | -3 327 | -3 614 | -3 681 | -3 748 | -4 557 | -5 367 |
| Изменять (%) | 286,23 | -39,72 | -65,88 | -252,89 | 165,41 | -2,64 | -2,71 | 29,23 | 22,62 | 2,13 | 2,08 | 9,45 | 8,63 | 1,85 | 1,82 | 21,59 | 17,76 | |
| % от денежного потока | 17,00 | 54,18 | 43,13 | 21,66 | -50,25 | -276,60 | 101,05 | 41,39 | -74,15 | -26,85 | -28,85 | -31,08 | -117,83 | 87,45 | 131,11 | 253,68 | -1 335,95 | -249,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 702 | 1 190 | -231 | -1 652 | -614 | 424 | 1 653 | 2 882 | 3 147 | 3 412 | 5 196 | 6 979 | 5 264 | 3 550 | 2 434 | 1 321 | 3 330 | 5 336 |
| Изменять (%) | -30,10 | -119,41 | 615,21 | -62,83 | -169,02 | 290,01 | 74,36 | 9,20 | 8,42 | 52,27 | 34,33 | -24,57 | -32,57 | -31,42 | -45,73 | 152,03 | 60,26 | |
| % от денежного потока | 48,02 | 27,70 | -7,10 | -74,73 | -42,16 | 60,35 | -88,32 | -64,83 | 98,14 | 31,42 | 50,35 | 71,37 | 186,47 | -85,90 | -86,71 | -89,42 | 976,03 | 247,64 |
| Денежный поток | 3 545 | 4 296 | 3 253 | 2 210 | 1 456 | 702 | -1 872 | -4 445 | 3 207 | 10 858 | 10 319 | 9 779 | 2 823 | -4 133 | -2 807 | -1 477 | 341 | 2 155 |
| Изменять (%) | 21,21 | -24,28 | -32,06 | -34,12 | -51,78 | -366,50 | 137,52 | -172,14 | 238,63 | -4,97 | -5,23 | -71,13 | -246,38 | -32,07 | -47,37 | -123,09 | 531,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
