Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уси AppTec Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 565 | 3 974 | 3 545 | 4 681 | 4 733 | 4 589 | 4 418 | 6 442 | 9 118 | 10 616 | 13 146 | 12 218 | 13 223 | 13 387 | 12 617 | 12 755 | 11 449 | 12 407 | 13 345 | 14 871 |
| Изменять (%) | 11,47 | -10,78 | 32,03 | 1,11 | -3,03 | -3,73 | 45,82 | 41,54 | 16,43 | 23,83 | -7,05 | 8,22 | 1,24 | -5,75 | 1,10 | -10,24 | 8,36 | 7,56 | 11,44 | |
| % от денежного потока | 41,16 | 79,40 | 73,62 | 67,28 | -81,64 | -223,57 | -121,30 | -237,59 | 532,82 | -5 545,60 | 462,67 | 490,54 | 5 689,95 | 663,66 | 765,06 | 11 142,17 | -6 551,81 | 360,27 | 157,04 | 189,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 641 | -8 776 | -8 537 | -8 774 | -8 482 | -4 839 | -6 332 | -6 268 | -6 681 | -9 690 | -8 923 | -7 258 | -9 357 | -7 561 | -7 192 | -7 973 | -4 973 | -5 518 | -2 464 | -1 734 |
| Изменять (%) | 55,56 | -2,72 | 2,78 | -3,33 | -42,95 | 30,85 | -1,01 | 6,59 | 45,04 | -7,92 | -18,66 | 28,92 | -19,20 | -4,87 | 10,86 | -37,63 | 10,97 | -55,35 | -29,63 | |
| % от денежного потока | -65,13 | -175,35 | -177,27 | -126,11 | 146,32 | 235,73 | 173,84 | 231,15 | -390,40 | 5 062,01 | -314,05 | -291,41 | -4 026,52 | -374,82 | -436,11 | -6 964,97 | 2 845,67 | -160,24 | -29,00 | -22,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 799 | 9 888 | 9 890 | 11 244 | -1 957 | -1 724 | -1 571 | -2 928 | -822 | -1 278 | -1 516 | -2 752 | -3 882 | -3 941 | -4 134 | -4 787 | -6 542 | -3 832 | -2 553 | -5 300 |
| Изменять (%) | -8,43 | 0,02 | 13,69 | -117,41 | -11,92 | -8,88 | 86,41 | -71,93 | 55,44 | 18,66 | 81,52 | 41,07 | 1,52 | 4,88 | 15,81 | 36,66 | -41,42 | -33,38 | 107,60 | |
| % от денежного потока | 124,68 | 197,57 | 205,37 | 161,62 | 33,76 | 83,98 | 43,13 | 107,99 | -48,04 | 667,50 | -53,36 | -110,49 | -1 670,64 | -195,40 | -250,65 | -4 181,80 | 3 743,82 | -111,28 | -30,04 | -67,49 |
| Денежный поток | 8 661 | 5 005 | 4 816 | 6 957 | -5 797 | -2 053 | -3 642 | -2 712 | 1 711 | -191 | 2 841 | 2 491 | 232 | 2 017 | 1 649 | 114 | -175 | 3 444 | 8 498 | 7 853 |
| Изменять (%) | -42,22 | -3,78 | 44,47 | -183,32 | -64,59 | 77,44 | -25,55 | -163,11 | -111,19 | -1 584,25 | -12,34 | -90,67 | 767,98 | -18,24 | -93,06 | -252,65 | -2 070,64 | 146,77 | -7,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
