Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чуанглиан Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 38 | 54 | 69 | 58 | 47 | 69 | 92 | 68 | 44 | 19 | -6 | 8 | 21 | -1 |
| Изменять (%) | 29,73 | 39,53 | 28,33 | -15,71 | -18,64 | 47,38 | 32,15 | -26,26 | -35,62 | -56,34 | -129,04 | -241,23 | 170,80 | -106,68 | |
| % от денежного потока | 174,08 | 314,92 | 87,01 | 61,97 | 70,43 | 87,94 | 221,61 | 1 009,67 | -5 480,55 | -376,92 | -72,26 | 13,44 | -24,11 | -89,40 | 4,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -11 | -9 | -7 | -27 | -46 | -57 | -69 | -56 | -44 | -42 | -40 | -30 | -21 | -15 |
| Изменять (%) | 6,16 | -17,39 | -21,05 | 258,50 | 72,11 | 25,14 | 20,09 | -17,97 | -21,91 | -4,91 | -5,16 | -23,78 | -31,20 | -26,25 | |
| % от денежного потока | -63,05 | -93,33 | -15,27 | -6,69 | -32,33 | -85,40 | -182,74 | -756,59 | 4 568,48 | 381,07 | 159,10 | 96,67 | 93,55 | 88,13 | 47,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -15 | 19 | 54 | 52 | 51 | 16 | -19 | -19 | -19 | -12 | -4 | -16 | -27 | -16 |
| Изменять (%) | 476,98 | -232,24 | 175,62 | -2,54 | -2,60 | -68,25 | -215,00 | 1,61 | 1,58 | -38,57 | -62,78 | 255,07 | 71,84 | -41,89 | |
| % от денежного потока | -14,99 | -120,61 | 31,58 | 48,31 | 63,48 | 94,89 | 51,51 | -204,22 | 1 527,51 | 165,75 | 44,71 | 10,66 | 48,06 | 113,09 | 48,21 |
| Денежный поток | 17 | 12 | 61 | 111 | 82 | 54 | 31 | 9 | -1 | -12 | -26 | -41 | -32 | -24 | -32 |
| Изменять (%) | -28,29 | 405,02 | 80,20 | -25,84 | -34,84 | -41,52 | -70,99 | -113,58 | 836,14 | 127,75 | 56,09 | -21,24 | -26,97 | 36,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
