Отчет о движении денежных средств (TTM)
СМК Электрик Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 24 | 37 | 50 | 40 | 29 | 14 | 0 | 24 | 49 | 46 | 43 | 36 | 28 | 32 | 37 | 34 | 31 |
| Изменять (%) | -13,87 | 56,70 | 36,18 | -21,34 | -27,14 | -49,87 | -99,47 | 31 672,08 | 99,69 | -5,69 | -6,04 | -17,88 | -21,77 | 16,65 | 14,27 | -8,14 | -8,86 | |
| % от денежного потока | 58,55 | 40,58 | 80,73 | 150,54 | 168,93 | 214,71 | -9 218,79 | -0,56 | -318,28 | -3 028,64 | -1 020,39 | -583,65 | -488,44 | -389,52 | -2 108,45 | 912,58 | 552,13 | 375,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 13,38 | 39,65 | 28,39 | -7,82 | -8,48 | -20,12 | -25,18 | -45,68 | -84,08 | -189,62 | 211,58 | 5,66 | 5,36 | 73,98 | 42,52 | -7,07 | -7,61 | |
| % от денежного потока | -5,11 | -4,66 | -8,26 | -14,53 | -19,11 | -30,50 | 2 086,62 | 17,81 | 17,32 | 13,14 | -4,21 | -7,98 | -8,59 | -9,23 | -74,52 | 40,23 | 24,62 | 16,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 37 | 12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -31 | -50 | -50 | -51 | -43 | -36 | -35 | -35 | -29 | -24 |
| Изменять (%) | 70,46 | -66,72 | -200,46 | -3,06 | -3,16 | 0,01 | 0,01 | 162,81 | 61,95 | 0,95 | 0,94 | -14,89 | -17,50 | -1,29 | -1,30 | -15,73 | -18,67 | |
| % от денежного потока | 46,54 | 63,85 | 26,98 | -37,11 | -51,33 | -86,70 | 7 426,43 | 84,75 | 398,71 | 3 077,00 | 1 109,69 | 681,85 | 591,38 | 497,38 | 2 278,29 | -851,67 | -472,69 | -286,61 |
| Денежный поток | 47 | 58 | 46 | 33 | 23 | 13 | -0 | -14 | -8 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 | -2 | 4 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | 24,27 | -21,24 | -26,97 | -29,91 | -42,67 | -101,17 | 8 664,33 | -44,14 | -79,02 | 179,91 | 64,27 | -1,87 | -1,91 | -78,45 | -364,02 | 51,83 | 34,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
