Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санни Оптическая Технология (Группа) Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 334 | 7 160 | 7 356 | 7 552 | 7 265 | 6 979 | 6 567 | 6 154 | 6 766 | 7 377 | 7 119 | 6 860 | 4 762 | 2 664 | 3 172 | 3 679 | 3 567 | 3 455 |
| Изменять (%) | 13,05 | 2,74 | 2,66 | -3,79 | -3,94 | -5,91 | -6,28 | 9,94 | 9,04 | -3,51 | -3,63 | -30,58 | -44,05 | 19,03 | 15,99 | -3,04 | -3,13 | |
| % от денежного потока | 1 139,07 | 774,45 | 1 008,43 | 1 413,26 | 440,63 | 252,55 | 243,14 | 233,29 | 332,79 | 516,61 | 186,71 | 110,69 | 77,76 | 44,03 | 141,45 | -234,79 | -70,34 | -40,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 438 | -5 976 | -5 901 | -5 826 | -4 364 | -2 902 | -2 379 | -1 856 | -2 845 | -3 834 | -4 162 | -4 490 | -2 989 | -1 488 | -2 079 | -2 671 | -6 554 | -10 437 |
| Изменять (%) | 9,89 | -1,25 | -1,27 | -25,10 | -33,51 | -18,01 | -21,97 | 53,28 | 34,76 | 8,56 | 7,88 | -33,43 | -50,22 | 39,75 | 28,44 | 145,40 | 59,25 | |
| % от денежного потока | -978,05 | -646,40 | -809,00 | -1 090,33 | -264,66 | -105,00 | -88,08 | -70,36 | -139,94 | -268,48 | -109,16 | -72,45 | -48,81 | -24,59 | -92,73 | 170,45 | 129,23 | 121,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -322 | -222 | -686 | -1 149 | -1 195 | -1 241 | -1 430 | -1 619 | -1 889 | -2 159 | 821 | 3 801 | 4 329 | 4 858 | 1 138 | -2 582 | -2 078 | -1 574 |
| Изменять (%) | -30,96 | 208,51 | 67,59 | 4,02 | 3,86 | 15,20 | 13,20 | 16,69 | 14,30 | -138,01 | 363,08 | 13,91 | 12,21 | -76,58 | -326,92 | -19,51 | -24,24 | |
| % от денежного потока | -57,89 | -24,04 | -94,00 | -215,04 | -72,49 | -44,92 | -52,95 | -61,37 | -92,92 | -151,20 | 21,53 | 61,33 | 70,69 | 80,28 | 50,75 | 164,79 | 40,98 | 18,36 |
| Денежный поток | 556 | 925 | 729 | 534 | 1 649 | 2 763 | 2 701 | 2 638 | 2 033 | 1 428 | 3 813 | 6 197 | 6 124 | 6 051 | 2 242 | -1 567 | -5 071 | -8 576 |
| Изменять (%) | 66,27 | -21,10 | -26,74 | 208,57 | 67,59 | -2,27 | -2,32 | -22,93 | -29,76 | 166,98 | 62,54 | -1,18 | -1,19 | -62,95 | -169,88 | 223,67 | 69,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
