Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекин Здоровье (Холдингс) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -47 | 5 | 14 | 22 | 1 | -21 | 6 | 33 | 0 | -33 | -39 | -45 | -44 | -44 | -56 | -68 | -52 | -36 |
| Изменять (%) | -111,06 | 165,88 | 62,39 | -97,32 | -3 629,68 | -128,63 | 449,28 | -99,80 | -50 874,05 | 16,98 | 14,52 | -0,93 | -0,94 | 28,17 | 21,98 | -23,99 | -31,56 | |
| % от денежного потока | -372,36 | 14,82 | 67,60 | 385,07 | -0,52 | 8,91 | -2,27 | -11,19 | -0,04 | 73,24 | 179,85 | -2 075,08 | 230,76 | 108,22 | 141,02 | 174,93 | 90,73 | 47,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 136 | 122 | 61 | 1 | -102 | -204 | -253 | -302 | -140 | 23 | 65 | 106 | 91 | 75 | 72 | 70 | 18 | -34 |
| Изменять (%) | -10,71 | -49,67 | -98,69 | -12 772,73 | 100,79 | 23,85 | 19,26 | -53,77 | -116,32 | 183,62 | 64,74 | -14,86 | -17,46 | -3,38 | -3,50 | -74,24 | -288,22 | |
| % от денежного потока | 1 081,01 | 347,36 | 299,81 | 13,78 | 87,55 | 85,75 | 94,32 | 101,17 | 81,18 | -50,14 | -298,55 | 4 955,33 | -473,54 | -185,04 | -181,77 | -178,39 | -31,35 | 44,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -82 | -64 | -25 | 14 | -4 | -23 | -26 | -29 | -23 | -18 | -31 | -45 | -57 | -68 | -54 | -40 | -23 | -5 |
| Изменять (%) | -22,46 | -61,05 | -156,74 | -129,92 | 434,19 | 14,08 | 12,34 | -19,32 | -23,95 | 77,05 | 43,52 | 25,98 | 20,62 | -20,90 | -26,42 | -43,37 | -76,59 | |
| % от денежного потока | -651,95 | -181,93 | -121,52 | 241,90 | 3,63 | 9,45 | 9,58 | 9,68 | 13,55 | 39,01 | 144,98 | -2 096,41 | 296,46 | 169,30 | 136,15 | 101,88 | 39,37 | 7,00 |
| Денежный поток | 13 | 35 | 20 | 6 | -116 | -238 | -268 | -298 | -172 | -45 | -22 | 2 | -19 | -40 | -40 | -39 | -57 | -75 |
| Изменять (%) | 177,87 | -41,69 | -71,49 | -2 095,01 | 105,01 | 12,59 | 11,19 | -42,39 | -73,58 | -52,36 | -109,93 | -990,89 | 111,22 | -1,64 | -1,67 | 46,55 | 31,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
