Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Гауш Медитек" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 130 | 164 | 195 | 226 | 230 | 234 | 252 | 270 | 260 | 249 | 188 | 127 | 117 | 108 |
| Изменять (%) | 26,53 | 18,61 | 15,69 | 1,93 | 1,89 | 7,66 | 7,12 | -3,94 | -4,10 | -24,50 | -32,45 | -7,57 | -8,19 | |
| % от денежного потока | -514,41 | 54,55 | 96,94 | 223,47 | 215,49 | 208,33 | 292,10 | 448,48 | -1 220,66 | -242,19 | -189,46 | -132,78 | -80,16 | -54,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -998 | 80 | 23 | -33 | -84 | -136 | -186 | -237 | -202 | -168 | -107 | -47 | -14 | 19 |
| Изменять (%) | -108,00 | -70,64 | -240,61 | 156,38 | 61,00 | 36,99 | 27,00 | -14,58 | -17,07 | -35,97 | -56,17 | -69,71 | -230,15 | |
| % от денежного потока | 3 949,12 | 26,48 | 11,65 | -32,63 | -79,15 | -120,90 | -215,69 | -392,66 | 950,30 | 163,04 | 108,17 | 49,18 | 9,73 | -9,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 856 | 73 | -9 | -91 | -44 | 3 | 11 | 18 | -86 | -190 | -184 | -179 | -241 | -303 |
| Изменять (%) | -91,49 | -112,55 | 896,80 | -51,69 | -106,99 | 241,23 | 70,69 | -579,72 | 120,85 | -2,93 | -3,02 | 34,75 | 25,79 | |
| % от денежного потока | -3 388,56 | 24,16 | -4,54 | -90,23 | -41,24 | 2,74 | 12,16 | 29,74 | 404,26 | 184,71 | 185,77 | 186,91 | 164,51 | 153,65 |
| Денежный поток | -25 | 302 | 201 | 101 | 107 | 113 | 86 | 60 | -21 | -103 | -99 | -96 | -146 | -197 |
| Изменять (%) | -1 293,04 | -33,25 | -49,82 | 5,71 | 5,40 | -23,22 | -30,24 | -135,29 | 383,34 | -3,48 | -3,61 | 53,10 | 34,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
