Отчет о движении денежных средств (TTM)
MedSci Healthcare Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 | 37 | -14 | 7 | 28 | 33 | 38 | 41 | 45 | 50 | 55 |
| Изменять (%) | -33,54 | -137,59 | -150,70 | 297,23 | 17,25 | 14,71 | 8,56 | 7,89 | 11,52 | 10,33 | |
| % от денежного потока | 31,12 | 11,71 | -430,21 | 7,28 | 14,69 | 29,90 | 129,72 | -21,21 | -10,64 | -14,60 | -20,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 31 | -2 | -2 | -190 | -378 | -436 | -495 | -454 | -413 | -365 | -317 |
| Изменять (%) | -106,47 | 4,87 | 8 810,92 | 98,88 | 15,47 | 13,40 | -8,30 | -9,06 | -11,64 | -13,17 | |
| % от денежного потока | 17,40 | -0,64 | -65,35 | -194,22 | -196,41 | -393,62 | -1 688,06 | 233,10 | 98,57 | 107,21 | 121,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 93 | 286 | -8 | 253 | 513 | 492 | 471 | 212 | -47 | -26 | -4 |
| Изменять (%) | 206,75 | -102,63 | -3 464,26 | 102,97 | -4,12 | -4,30 | -54,99 | -122,18 | -45,30 | -82,80 | |
| % от денежного потока | 51,55 | 89,51 | -230,27 | 258,38 | 266,67 | 443,75 | 1 606,06 | -108,86 | 11,23 | 7,56 | 1,69 |
| Денежный поток | 181 | 319 | 3 | 98 | 192 | 111 | 29 | -195 | -419 | -340 | -262 |
| Изменять (%) | 76,67 | -98,98 | 2 898,21 | 96,66 | -42,38 | -73,56 | -764,05 | 115,06 | -18,76 | -23,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
