Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эдианюн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -269 | -207 | 596 | 568 | 540 | 419 | 299 | 316 | 334 | 363 | 391 |
| Изменять (%) | -22,87 | -387,58 | -4,67 | -4,90 | -22,34 | -28,77 | 5,85 | 5,52 | 8,68 | 7,99 | |
| % от денежного потока | -60,38 | 113,29 | -1 619,88 | 1 583,04 | 497,66 | 900,93 | -1 937,69 | -280,46 | -158,84 | -504,51 | 590,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | 86 | 1 | -155 | -311 | -263 | -214 | -60 | 94 | 53 | 11 |
| Изменять (%) | -389,63 | -98,29 | -10 568,70 | 100,96 | -15,59 | -18,47 | -72,00 | -257,20 | -43,99 | -78,53 | |
| % от денежного потока | -6,70 | -47,20 | -4,02 | -431,73 | -286,79 | -564,31 | 1 389,15 | 53,18 | -44,87 | -73,45 | 17,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 753 | -47 | -636 | -376 | -116 | -109 | -102 | -368 | -634 | -486 | -338 |
| Изменять (%) | -106,25 | 1 251,10 | -40,87 | -69,11 | -6,25 | -6,66 | 261,70 | 72,35 | -23,33 | -30,43 | |
| % от денежного потока | 169,36 | 25,75 | 1 730,06 | -1 048,77 | -107,10 | -234,08 | 659,70 | 326,29 | 301,82 | 676,31 | -510,03 |
| Денежный поток | 445 | -183 | -37 | 36 | 108 | 47 | -15 | -113 | -210 | -72 | 66 |
| Изменять (%) | -141,11 | -79,89 | -197,55 | 202,51 | -57,10 | -133,12 | 631,29 | 86,33 | -65,78 | -192,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
