Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дивин Тянься Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -706 | -471 | -341 | -212 | -177 | -143 | -196 | -248 | 10 | 267 | 171 | 75 | -1 | -77 | -20 | 36 |
| Изменять (%) | -33,31 | -27,54 | -38,00 | -16,26 | -19,42 | 36,99 | 27,00 | -103,84 | 2 701,97 | -35,99 | -56,23 | -101,14 | 8 909,05 | -73,77 | -281,30 | |
| % от денежного потока | 132,38 | -2 866,26 | -319,65 | -107,35 | -31,27 | -15,25 | -28,46 | -56,63 | 7,16 | -155,40 | 231,11 | 23,40 | -0,72 | 91,84 | 4,61 | -4,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -19 | -26 | -33 | -32 | -32 | -31 | -29 | -44 | -58 | -61 | -64 | -51 | -37 | -134 | -231 |
| Изменять (%) | 33,43 | 34,72 | 25,77 | -1,10 | -1,12 | -4,25 | -4,44 | 48,89 | 32,84 | 5,47 | 5,19 | -21,52 | -27,42 | 264,84 | 72,59 | |
| % от денежного потока | 2,72 | -117,80 | -24,42 | -16,64 | -5,72 | -3,43 | -4,47 | -6,69 | -32,78 | 33,71 | -82,61 | -20,10 | -42,66 | 43,93 | 30,69 | 29,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 187 | 507 | 474 | 441 | 776 | 1 110 | 913 | 716 | 167 | -381 | -36 | 310 | 170 | 31 | -281 | -593 |
| Изменять (%) | 170,66 | -6,44 | -6,88 | 75,81 | 43,12 | -17,75 | -21,59 | -76,61 | -327,59 | -90,62 | -966,20 | -45,05 | -82,00 | -1 017,99 | 110,89 | |
| % от денежного потока | -35,10 | 3 084,05 | 444,07 | 223,99 | 137,00 | 118,68 | 132,92 | 163,32 | 125,73 | 221,52 | -48,27 | 96,71 | 143,73 | -36,71 | 64,52 | 75,24 |
| Денежный поток | -533 | 16 | 107 | 197 | 566 | 936 | 687 | 438 | 133 | -172 | 74 | 320 | 118 | -83 | -436 | -788 |
| Изменять (%) | -103,08 | 549,78 | 84,61 | 187,45 | 65,21 | -26,57 | -36,18 | -69,62 | -229,18 | -143,04 | 332,34 | -63,03 | -170,48 | 422,31 | 80,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
