Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «АустАзия Групп». Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 81 | 115 | 737 | 751 | 880 | 1 003 | 789 | 576 | 380 | 184 | 428 | 673 | 743 | 814 | 709 | 604 |
| Изменять (%) | 41,92 | 541,87 | 1,98 | 17,15 | 13,91 | -21,30 | -27,06 | -34,02 | -51,57 | 132,83 | 57,05 | 10,47 | 9,48 | -12,88 | -14,79 | |
| % от денежного потока | -1 025,55 | -542,20 | -747,10 | -981,82 | 1 069,42 | 390,54 | 625,49 | -13 056,57 | -591,81 | -148,42 | -258,68 | -324,64 | -745,78 | 10 269,52 | 815,03 | 363,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -85 | -224 | -1 120 | -842 | -954 | -1 043 | -1 137 | -1 231 | -1 225 | -1 220 | -1 075 | -929 | -745 | -561 | -453 | -346 |
| Изменять (%) | 163,27 | 400,86 | -24,85 | 13,30 | 9,39 | 8,99 | 8,25 | -0,43 | -0,44 | -11,91 | -13,52 | -19,82 | -24,72 | -19,18 | -23,74 | |
| % от денежного потока | 1 077,08 | 1 056,31 | 1 135,75 | 1 099,86 | -1 158,60 | -406,33 | -901,16 | 27 915,15 | 1 909,44 | 984,37 | 649,13 | 448,58 | 747,94 | -7 081,95 | -521,39 | -208,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | 88 | 285 | 16 | 156 | 297 | 472 | 647 | 779 | 911 | 481 | 51 | -97 | -245 | -168 | -92 |
| Изменять (%) | -1 407,59 | 225,69 | -94,52 | 899,81 | 89,69 | 59,11 | 37,15 | 20,37 | 16,92 | -47,18 | -89,32 | -288,15 | 153,15 | -31,15 | -45,25 | |
| % от денежного потока | 84,90 | -413,55 | -289,13 | -20,43 | 189,92 | 115,49 | 373,95 | -14 677,34 | -1 213,72 | -734,79 | -290,54 | -24,79 | 97,01 | -3 088,87 | -193,73 | -55,56 |
| Денежный поток | -8 | -21 | -99 | -77 | 82 | 257 | 126 | -4 | -64 | -124 | -166 | -207 | -100 | 8 | 87 | 166 |
| Изменять (%) | 168,44 | 365,83 | -22,40 | -207,55 | 211,93 | -50,86 | -103,49 | 1 355,61 | 93,13 | 33,59 | 25,14 | -51,91 | -107,95 | 997,71 | 90,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
