Отчет о движении денежных средств (TTM)
Луюань Груп Холдинг (Кайман) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | 144 | 510 | 261 | 248 | 236 | 116 | -3 |
| Изменять (%) | -1 492,23 | 253,14 | -48,89 | -4,71 | -4,94 | -50,66 | -102,67 | |
| % от денежного потока | 30,38 | 309,57 | 294,69 | 43,44 | 37,48 | 32,56 | 81,83 | 0,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -563 | -294 | -311 | -227 | -143 | -296 | -449 |
| Изменять (%) | 1 710,97 | -47,72 | 5,67 | -27,00 | -37,00 | 106,95 | 51,68 | |
| % от денежного потока | 91,00 | -1 206,04 | -169,97 | -51,80 | -34,24 | -19,71 | -207,78 | 101,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 465 | -45 | 655 | 643 | 631 | 322 | 13 |
| Изменять (%) | 5 453,11 | -109,65 | -1 559,32 | -1,81 | -1,84 | -48,98 | -95,99 | |
| % от денежного потока | -24,52 | 996,64 | -25,93 | 109,13 | 97,03 | 87,02 | 226,17 | -2,93 |
| Денежный поток | -34 | 47 | 173 | 600 | 663 | 725 | 142 | -440 |
| Изменять (%) | -236,64 | 270,97 | 246,73 | 10,44 | 9,45 | -80,37 | -409,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
