Отчет о движении денежных средств (TTM)
Конкорд Хелскейр Групп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 151 | -94 | -93 | -92 | 209 | 509 | 178 | 154 | 138 | -186 | -127 | -68 |
| Изменять (%) | 198,66 | -161,92 | -0,82 | -0,83 | -326,46 | 144,16 | -65,09 | -13,53 | -10,51 | -235,16 | -31,83 | -46,70 | |
| % от денежного потока | 13,88 | -52,38 | 976,50 | -102,18 | -48,13 | 395,58 | -592,70 | -153,48 | -105,47 | 1 512,41 | -113,42 | -113,97 | -115,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -852 | -945 | -100 | -72 | -43 | -266 | -489 | -412 | -642 | -808 | -668 | -449 | -229 |
| Изменять (%) | 10,98 | -89,38 | -28,36 | -39,58 | 512,81 | 83,68 | -15,65 | 55,78 | 25,86 | -17,36 | -32,86 | -48,94 | |
| % от денежного потока | -233,40 | 327,29 | 1 046,25 | -79,08 | -22,69 | -504,75 | 568,96 | 355,94 | 440,64 | -8 887,13 | -407,45 | -403,27 | -391,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 166 | 505 | 184 | 256 | 327 | 110 | -106 | 119 | 343 | 680 | 1 018 | 687 | 355 |
| Изменять (%) | -56,67 | -63,50 | 38,65 | 27,88 | -66,26 | -196,40 | -211,64 | 188,83 | 98,35 | 49,71 | -32,56 | -48,28 | |
| % от денежного потока | 319,52 | -174,92 | -1 922,76 | 281,26 | 170,82 | 209,18 | 123,74 | -102,46 | -235,17 | 7 474,72 | 620,87 | 617,24 | 607,09 |
| Денежный поток | 365 | -289 | -10 | 91 | 191 | 53 | -86 | -116 | -146 | 9 | 164 | 111 | 58 |
| Изменять (%) | -179,15 | -96,68 | -1 047,87 | 110,55 | -72,45 | -262,95 | 34,83 | 25,83 | -106,24 | 1 702,43 | -32,16 | -47,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
