Отчет о движении денежных средств (TTM)
XXF Групп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 230 | -77 | -74 | -107 | -141 | -70 | 1 | 2 | 2 | -93 | -188 |
| Изменять (%) | -133,67 | -4,40 | 45,18 | 31,12 | -50,47 | -101,89 | 15,35 | 13,31 | -5 517,12 | 101,85 | |
| % от денежного потока | -214,28 | -114,69 | -60,80 | -77,85 | -91,29 | -63,16 | 1,97 | 3,01 | 5,01 | -173,87 | -258,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -171 | -58 | -119 | -184 | -249 | -206 | -163 | -170 | -177 | -155 | -134 |
| Изменять (%) | -66,02 | 104,79 | 54,35 | 35,21 | -17,15 | -20,71 | 4,10 | 3,94 | -12,17 | -13,85 | |
| % от денежного потока | 159,60 | -86,19 | -97,89 | -133,23 | -161,11 | -186,42 | -245,02 | -336,79 | -515,05 | -289,66 | -183,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -163 | 203 | 315 | 429 | 543 | 386 | 229 | 219 | 210 | 302 | 395 |
| Изменять (%) | -224,58 | 55,03 | 36,31 | 26,64 | -28,97 | -40,79 | -4,16 | -4,34 | 44,16 | 30,63 | |
| % от денежного потока | 151,95 | 300,88 | 258,68 | 310,95 | 352,18 | 349,38 | 342,88 | 433,86 | 610,60 | 563,61 | 541,48 |
| Денежный поток | -107 | 67 | 122 | 138 | 154 | 110 | 67 | 50 | 34 | 54 | 73 |
| Изменять (%) | -162,91 | 80,32 | 13,40 | 11,81 | -28,40 | -39,67 | -24,26 | -32,03 | 56,18 | 35,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
