Отчет о движении денежных средств (TTM)
WellCell Holdings Co., Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 25 | 17 | 22 | 27 | 16 | 6 | -7 | -21 | -19 | -16 |
| Изменять (%) | 89,08 | -32,20 | 29,28 | 22,65 | -39,10 | -64,20 | -227,57 | 180,63 | -11,62 | -14,05 | |
| % от денежного потока | 49 007,41 | -1 575,50 | 82,11 | 391,90 | -284,12 | -117,60 | -31,88 | -30,20 | -30,91 | -24,89 | -19,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -4 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -11 | -21 |
| Изменять (%) | 252,19 | -68,36 | -38,98 | -63,89 | -74,81 | -296,99 | -519,85 | 123,82 | 792,16 | 88,79 | |
| % от денежного потока | -3 981,48 | 238,41 | -5,80 | -13,06 | 2,79 | 0,48 | -0,71 | -2,22 | -1,81 | -14,73 | -25,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -23 | 5 | -16 | -36 | -30 | -24 | 33 | 90 | 104 | 118 |
| Изменять (%) | 88,14 | -121,44 | -418,86 | 131,36 | -16,23 | -19,37 | -233,97 | 175,16 | 15,68 | 13,39 | |
| % от денежного потока | -44 925,93 | 1 437,09 | 23,69 | -278,83 | 381,33 | 217,12 | 132,60 | 131,92 | 132,35 | 139,48 | 145,25 |
| Денежный поток | 0 | -2 | 21 | 6 | -9 | -14 | -18 | 25 | 68 | 75 | 81 |
| Изменять (%) | -5 981,48 | -1 400,82 | -72,91 | -269,17 | 47,13 | 32,03 | -234,66 | 174,26 | 9,76 | 8,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
