Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекинская биотехнологическая компания Luzhu, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | -77 | -97 | -117 | -153 | -190 | -179 | -167 | -127 | -86 | -101 | -116 |
| Изменять (%) | 303,16 | 25,67 | 20,43 | 31,22 | 23,79 | -5,92 | -6,29 | -24,30 | -32,09 | 17,62 | 14,98 | |
| % от денежного потока | -60,21 | -209,13 | -225,78 | -238,32 | -128,95 | -100,55 | -2 052,15 | 97,64 | 87,65 | 73,10 | 98,19 | 131,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -404 | -223 | -170 | -116 | -9 | 99 | 43 | -12 | -30 | -48 | -68 | -89 |
| Изменять (%) | -44,74 | -24,00 | -31,57 | -92,45 | -1 224,33 | -55,96 | -127,06 | 152,52 | 60,40 | 43,38 | 30,25 | |
| % от денежного потока | -1 269,27 | -604,29 | -394,56 | -236,64 | -7,37 | 52,18 | 498,58 | 6,85 | 20,51 | 40,41 | 66,16 | 100,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 455 | 337 | 306 | 276 | 274 | 273 | 140 | 6 | 11 | 15 | 66 | 118 |
| Изменять (%) | -25,94 | -9,11 | -10,02 | -0,44 | -0,44 | -48,84 | -95,46 | 67,20 | 40,19 | 345,91 | 77,57 | |
| % от денежного потока | 1 429,49 | 912,08 | 712,19 | 561,68 | 230,60 | 144,60 | 1 604,98 | -3,70 | -7,34 | -12,64 | -64,38 | -133,26 |
| Денежный поток | 32 | 37 | 43 | 49 | 119 | 189 | 9 | -171 | -145 | -118 | -103 | -88 |
| Изменять (%) | 16,08 | 16,41 | 14,09 | 142,50 | 58,76 | -95,39 | -2 069,44 | -15,67 | -18,58 | -12,44 | -14,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
