Отчет о движении денежных средств (TTM)
K Cash Corporation Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 165 | 207 | 169 | 7 | -17 | -40 | -125 | -210 |
| Изменять (%) | 25,80 | -18,24 | -95,80 | -332,11 | 143,08 | 212,00 | 67,95 | |
| % от денежного потока | 1 961,91 | -85 902,49 | -3 515,87 | 3,66 | -18,36 | 277,62 | 215,10 | 206,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -316 | -162 | -111 | 91 | 61 | 32 | 11 | -9 |
| Изменять (%) | -48,82 | -31,21 | -181,34 | -32,48 | -48,10 | -63,84 | -176,54 | |
| % от денежного потока | -3 772,59 | 67 207,05 | 2 314,37 | 46,65 | 68,07 | -219,73 | -19,73 | 8,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 160 | -45 | -63 | 97 | 45 | -6 | 56 | 117 |
| Изменять (%) | -128,26 | 38,32 | -254,03 | -53,15 | -113,46 | -1 012,20 | 110,96 | |
| % от денежного потока | 1 910,68 | 18 795,44 | 1 301,50 | 49,68 | 50,29 | 42,10 | -95,38 | -114,87 |
| Денежный поток | 8 | -0 | -5 | 194 | 90 | -14 | -58 | -102 |
| Изменять (%) | -102,87 | 1 897,51 | -4 134,84 | -53,72 | -116,08 | 302,68 | 75,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
