Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кутиа Терапевтика Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -160 | -236 | -270 | -304 | -343 | -381 | -422 | -462 | -453 | -443 |
| Изменять (%) | 47,73 | 14,36 | 12,56 | 12,71 | 11,27 | 10,59 | 9,58 | -2,07 | -2,11 | |
| % от денежного потока | 164,75 | -89,90 | -141,94 | -257,97 | -547,79 | -5 256,58 | 205,58 | 110,67 | 179,23 | 506,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -411 | 462 | 200 | -62 | -133 | -204 | -135 | -67 | 124 | 316 |
| Изменять (%) | -212,52 | -56,76 | -131,25 | 113,00 | 53,05 | -33,46 | -50,30 | -284,74 | 154,13 | |
| % от денежного потока | 423,18 | 175,87 | 105,00 | -52,98 | -212,63 | -2 806,40 | 66,03 | 16,13 | -49,26 | -361,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 481 | -10 | 231 | 473 | 531 | 588 | 351 | 114 | 76 | 38 |
| Изменять (%) | -102,13 | -2 356,27 | 104,43 | 12,22 | 10,89 | -40,28 | -67,45 | -33,46 | -50,28 | |
| % от денежного потока | -495,43 | -3,90 | 121,52 | 401,10 | 848,07 | 8 110,27 | -171,28 | -27,40 | -30,15 | -43,27 |
| Денежный поток | -97 | 263 | 190 | 118 | 63 | 7 | -205 | -418 | -252 | -87 |
| Изменять (%) | -370,75 | -27,57 | -38,07 | -46,92 | -88,40 | -2 927,79 | 103,54 | -39,53 | -65,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
