Отчет о движении денежных средств (TTM)
Запуск Тех Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 204 | -14 | 71 | 164 | 391 | 450 | 510 |
| Изменять (%) | -106,95 | -603,55 | 129,29 | 139,24 | 15,09 | 13,11 | |
| % от денежного потока | -210,54 | -33,96 | 96,15 | 135,01 | -554,03 | -1 280,70 | 169 183,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -71 | -30 | 173 | -115 | -117 | -119 |
| Изменять (%) | 66,83 | -58,19 | -679,81 | -166,39 | 1,71 | 1,68 | |
| % от денежного потока | 44,19 | -171,07 | -40,21 | 142,77 | 162,60 | 332,15 | -39 443,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -249 | 125 | 26 | -213 | -342 | -364 | -386 |
| Изменять (%) | -150,37 | -79,22 | -916,54 | 60,76 | 6,33 | 5,95 | |
| % от денежного потока | 257,32 | 300,74 | 35,13 | -175,67 | 484,39 | 1 034,50 | -128 014,52 |
| Денежный поток | -97 | 42 | 74 | 121 | -71 | -35 | 0 |
| Изменять (%) | -143,09 | 77,87 | 63,29 | -158,30 | -50,21 | -100,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
