Отчет о движении денежных средств (TTM)
Персистенс Ресурс Групп Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 187 | 114 | 199 | 188 | 178 | 174 | 174 | 168 | 186 | 205 | 212 | 237 | 179 |
| Изменять (%) | -38,98 | 74,88 | -5,49 | -5,56 | -2,33 | 0,34 | -3,58 | 10,76 | 10,14 | 3,48 | 11,73 | -24,63 | |
| % от денежного потока | 273,79 | -555,63 | 199,71 | 189,40 | 184,45 | 170,48 | 57,22 | 57,63 | 59,80 | 88,63 | 402,18 | 295,26 | -2 852,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 | -88 | -56 | -59 | -68 | -64 | -76 | -83 | -81 | -77 | -57 | -53 | -83 |
| Изменять (%) | 44,15 | -36,15 | 4,67 | 15,60 | -5,84 | 18,23 | 9,61 | -2,47 | -4,71 | -25,92 | -7,22 | 57,25 | |
| % от денежного потока | -89,29 | 428,09 | -56,18 | -59,01 | -70,33 | -62,67 | -24,79 | -28,38 | -25,93 | -33,25 | -108,01 | -65,84 | 1 326,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -58 | -45 | -55 | -40 | -26 | -14 | 206 | 206 | 206 | 103 | -107 | -109 | -103 |
| Изменять (%) | -22,26 | 21,41 | -26,30 | -36,85 | -43,75 | -1 538,27 | -0,23 | -0,00 | -50,05 | -204,23 | 1,98 | -5,42 | |
| % от денежного потока | -85,11 | 220,05 | -54,91 | -40,61 | -26,44 | -14,08 | 67,72 | 70,58 | 66,12 | 44,45 | -203,15 | -136,12 | 1 650,18 |
| Денежный поток | 68 | -21 | 100 | 99 | 96 | 102 | 305 | 292 | 311 | 231 | 53 | 80 | -6 |
| Изменять (%) | -130,07 | -586,56 | -0,34 | -3,02 | 5,67 | 198,93 | -4,27 | 6,75 | -25,69 | -77,20 | 52,20 | -107,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
