Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хэнаньская компания по производству гидрогенизированных химикатов Jinyuan, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 | 99 | 319 | 279 | 240 | 172 | 104 | 116 | 127 | 112 | 97 | 66 | 36 |
| Изменять (%) | 60,08 | 223,25 | -12,33 | -14,07 | -28,25 | -39,38 | 10,59 | 9,57 | -11,74 | -13,30 | -31,62 | -46,24 | |
| % от денежного потока | -2 031,93 | -2 260,46 | 2 573,03 | -7 531,12 | -1 212,20 | 157,77 | 43,85 | 40,77 | 38,54 | 135,80 | -59,08 | -33,68 | -15,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -77 | -59 | -167 | -181 | -194 | -132 | -71 | -74 | -76 | -173 | -269 | -246 | -222 |
| Изменять (%) | -24,11 | 185,07 | 7,91 | 7,33 | -31,67 | -46,34 | 3,64 | 3,51 | 126,34 | 55,82 | -8,67 | -9,49 | |
| % от денежного потока | 2 551,02 | 1 345,45 | -1 350,64 | 4 866,15 | 978,31 | -121,27 | -29,83 | -25,99 | -23,21 | -209,75 | 164,00 | 124,88 | 96,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | -44 | -139 | -103 | -66 | 69 | 205 | 239 | 273 | 138 | 2 | -20 | -43 |
| Изменять (%) | -448,51 | 214,02 | -26,22 | -35,53 | -204,91 | 195,32 | 16,72 | 14,33 | -49,54 | -98,20 | -920,88 | 112,18 | |
| % от денежного потока | -419,10 | 1 015,01 | -1 122,39 | 2 764,97 | 333,90 | 63,54 | 86,03 | 84,42 | 83,26 | 167,74 | -1,52 | 10,40 | 18,91 |
| Денежный поток | -3 | -4 | 12 | -4 | -20 | 109 | 238 | 283 | 328 | 82 | -164 | -197 | -229 |
| Изменять (%) | 43,90 | -383,98 | -129,95 | 433,87 | -651,25 | 118,14 | 18,94 | 15,92 | -74,96 | -299,28 | 19,94 | 16,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
