Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжуншен Цзянье Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | -61 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | -18 | -87 | -120 | -153 |
| Изменять (%) | 154,65 | -176,91 | 1,54 | 1,51 | 1,64 | 1,61 | -136,14 | 381,73 | 38,32 | 26,95 | |
| % от денежного потока | -262,27 | -300,29 | 66,11 | 86,69 | 124,20 | 132,98 | 142,75 | -83,31 | -1 041,98 | 571,56 | 302,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 7 | -0 | -1 | -5 | -9 | -25 | -41 | -40 | -38 | -25 | -13 |
| Изменять (%) | -102,67 | 232,18 | 730,80 | 87,96 | 177,11 | 63,91 | -2,40 | -4,74 | -34,55 | -49,13 | |
| % от денежного потока | 71,15 | -0,86 | -0,81 | -8,73 | -23,16 | -67,60 | -117,06 | -184,48 | -456,24 | 118,42 | 25,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | 82 | 25 | 12 | -0 | 13 | 26 | 79 | 133 | 124 | 115 |
| Изменять (%) | 206,45 | -69,89 | -50,91 | -103,71 | -2 959,62 | 103,50 | 204,73 | 67,18 | -6,59 | -7,05 | |
| % от денежного потока | 291,12 | 401,12 | 34,57 | 21,92 | -1,15 | 34,55 | 74,27 | 365,47 | 1 586,31 | -587,61 | -227,90 |
| Денежный поток | 9 | 20 | 71 | 55 | 39 | 37 | 35 | 22 | 8 | -21 | -50 |
| Изменять (%) | 122,41 | 249,34 | -22,57 | -29,15 | -5,07 | -5,34 | -38,07 | -61,48 | -352,17 | 139,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
