Отчет о движении денежных средств (TTM)
СЭА Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 513 | 461 | 434 | 408 | 275 | 142 | 93 | 43 | 181 | 318 | 306 | 294 | 261 | 229 | 301 | 374 | 376 | 378 |
| Изменять (%) | -10,25 | -5,70 | -6,05 | -32,62 | -48,42 | -34,68 | -53,09 | 315,42 | 75,93 | -3,72 | -3,86 | -11,11 | -12,50 | 31,76 | 24,10 | 0,51 | 0,51 | |
| % от денежного потока | -30,79 | -27,54 | -34,16 | -46,89 | -35,79 | -21,29 | -11,10 | -4,33 | -29,27 | -137,89 | -147,53 | -159,58 | -265,93 | -1 858,07 | -1 040,09 | -819,47 | -1 726,03 | 18 139,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 315 | 1 976 | 1 538 | 1 100 | 1 366 | 1 632 | 1 230 | 827 | 47 | -734 | -579 | -424 | 228 | 880 | 979 | 1 078 | 938 | 798 |
| Изменять (%) | 50,30 | -22,17 | -28,49 | 24,19 | 19,48 | -24,65 | -32,72 | -94,38 | -1 677,98 | -21,12 | -26,77 | -153,76 | 286,00 | 11,21 | 10,08 | -12,99 | -14,93 | |
| % от денежного потока | -78,87 | -118,14 | -120,96 | -126,39 | -177,81 | -244,98 | -147,32 | -82,47 | -7,55 | 318,83 | 279,47 | 230,25 | -232,07 | -7 153,21 | -3 379,61 | -2 361,81 | -4 306,61 | 38 308,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 480 | -4 098 | -3 246 | -2 395 | -2 421 | -2 446 | -2 160 | -1 875 | -839 | 196 | 74 | -49 | -588 | -1 127 | -1 313 | -1 499 | -1 335 | -1 172 |
| Изменять (%) | 17,74 | -20,78 | -26,22 | 1,06 | 1,05 | -11,68 | -13,22 | -55,23 | -123,39 | -62,49 | -166,62 | 1 099,05 | 91,66 | 16,50 | 14,16 | -10,91 | -12,25 | |
| % от денежного потока | 208,82 | 245,00 | 255,35 | 275,25 | 315,11 | 367,17 | 258,83 | 186,88 | 136,08 | -85,21 | -35,52 | 26,62 | 598,39 | 9 158,02 | 4 532,78 | 3 285,28 | 6 133,39 | -56 276,08 |
| Денежный поток | -1 667 | -1 673 | -1 271 | -870 | -768 | -666 | -835 | -1 003 | -617 | -230 | -207 | -184 | -98 | -12 | -29 | -46 | -22 | 2 |
| Изменять (%) | 0,35 | -23,99 | -31,56 | -11,72 | -13,28 | 25,29 | 20,19 | -38,52 | -62,66 | -10,01 | -11,12 | -46,66 | -87,48 | 135,38 | 57,52 | -52,28 | -109,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
