Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХайТайд Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -91 | -172 | -207 | -242 | -299 | -357 | -378 | -398 | -347 | -298 |
| Изменять (%) | 90,38 | 20,16 | 16,77 | 23,72 | 19,17 | 5,92 | 5,24 | -12,62 | -14,07 | |
| % от денежного потока | -22,75 | 35,02 | 51,90 | 79,08 | -2 042,05 | -106,40 | -360,66 | 316,23 | 164,16 | 100,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -416 | -282 | -147 | 84 | 315 | 115 | -87 | -71 | -55 |
| Изменять (%) | -26 275,13 | -32,27 | -47,65 | -156,99 | 275,47 | -63,52 | -175,23 | -17,67 | -23,29 | |
| % от денежного потока | 0,40 | 84,44 | 70,55 | 48,18 | 573,15 | 94,09 | 109,86 | 68,85 | 33,68 | 18,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 494 | 46 | 45 | 43 | 202 | 361 | 359 | 357 | 203 | 49 |
| Изменять (%) | -90,68 | -3,03 | -3,13 | 367,53 | 78,61 | -0,51 | -0,52 | -43,15 | -75,89 | |
| % от денежного потока | 124,10 | -9,35 | -11,19 | -14,14 | 1 379,64 | 107,74 | 343,03 | -284,32 | -96,04 | -16,47 |
| Денежный поток | 398 | -492 | -399 | -306 | 15 | 335 | 105 | -126 | -212 | -297 |
| Изменять (%) | -223,67 | -18,93 | -23,35 | -104,79 | 2 187,19 | -68,75 | -220,03 | 68,32 | 40,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
