Отчет о движении денежных средств (TTM)
AuGroup (SHENZHEN) Трансграничная бизнес-кооперативная компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 193 | 610 | 586 | 535 |
| Изменять (%) | -151,13 | -3,84 | -8,68 | |
| % от денежного потока | 643,56 | 556,07 | 351,17 | 96,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 239 | -374 | 211 | -382 |
| Изменять (%) | -256,24 | -156,37 | -281,21 | |
| % от денежного потока | -129,05 | -340,74 | 126,15 | -68,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 765 | -129 | -632 | 397 |
| Изменять (%) | -116,87 | 389,99 | -162,80 | |
| % от денежного потока | -412,95 | -117,70 | -378,77 | 71,70 |
| Денежный поток | -185 | 110 | 167 | 554 |
| Изменять (%) | -159,17 | 52,26 | 231,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
