Отчет о движении денежных средств (TTM)
Shenghui Cleanness Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 15 | 6 | 17 | 28 | 17 | 7 | -19 | -44 | -49 | -53 | -27 | 0 |
| Изменять (%) | -32,24 | -61,28 | 190,95 | 65,63 | -37,66 | -60,42 | -372,23 | 136,73 | 9,95 | 9,05 | -50,05 | -100,21 | |
| % от денежного потока | 193,44 | -97,90 | 228,33 | 111,05 | 100,36 | 28,55 | 7,32 | -26,12 | -89,69 | 1 204,37 | 92,40 | 102,50 | 0,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -7 | 2 | -1 | -3 | -7 | -12 | -13 | -14 | -47 | -80 | -85 | -91 |
| Изменять (%) | 36,83 | -124,56 | -135,30 | 383,29 | 136,98 | 57,80 | 11,60 | 10,40 | 228,34 | 69,54 | 7,12 | 6,65 | |
| % от денежного потока | -47,64 | 48,69 | 72,03 | -4,25 | -11,21 | -12,12 | -12,39 | -18,12 | -29,02 | 1 163,70 | 138,81 | 330,24 | -1 595,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -23 | -5 | -1 | 3 | 51 | 99 | 103 | 108 | 92 | 75 | 86 | 97 |
| Изменять (%) | 336,22 | -77,71 | -79,69 | -392,33 | 1 587,48 | 94,07 | 4,76 | 4,54 | -15,08 | -17,76 | 14,18 | 12,42 | |
| % от денежного потока | -45,80 | 149,21 | -200,36 | -6,80 | 10,85 | 83,57 | 105,07 | 144,25 | 218,71 | -2 268,22 | -131,24 | -332,78 | 1 694,45 |
| Денежный поток | 11 | -15 | 3 | 15 | 28 | 61 | 94 | 72 | 49 | -4 | -57 | -26 | 6 |
| Изменять (%) | -233,89 | -116,60 | 498,20 | 83,28 | 119,10 | 54,36 | -23,69 | -31,05 | -108,19 | 1 321,32 | -54,97 | -122,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
