Отчет о движении денежных средств (TTM)
PegBio Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -189 | -233 | -183 |
| Изменять (%) | 23,70 | -21,37 | |
| % от денежного потока | -25,73 | -1 384,39 | 376,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -68 | 102 | 114 |
| Изменять (%) | -250,38 | 12,53 | |
| % от денежного потока | -9,22 | 603,06 | -234,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 989 | 149 | 20 |
| Изменять (%) | -84,99 | -86,31 | |
| % от денежного потока | 135,01 | 881,32 | -41,71 |
| Денежный поток | 733 | 17 | -49 |
| Изменять (%) | -97,70 | -389,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
