Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская REFIRE Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -768 | -728 | -718 | -393 | -266 | -138 |
| Изменять (%) | -5,23 | -1,33 | -45,26 | -32,43 | -48,00 | |
| % от денежного потока | 131,10 | -90,64 | 173,13 | -179,68 | -59,64 | -20,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -185 | -560 | 117 | -210 | -204 | -198 |
| Изменять (%) | 202,13 | -120,85 | -279,81 | -2,97 | -3,06 | |
| % от денежного потока | 31,65 | -69,76 | -28,15 | -95,97 | -45,75 | -29,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 368 | 2 088 | 181 | 822 | 917 | 1 011 |
| Изменять (%) | 466,95 | -91,31 | 352,90 | 11,55 | 10,35 | |
| % от денежного потока | -62,86 | 260,00 | -43,72 | 375,43 | 205,73 | 150,48 |
| Денежный поток | -586 | 803 | -415 | 219 | 445 | 672 |
| Изменять (%) | -237,07 | -151,66 | -152,74 | 103,56 | 50,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
