Отчет о движении денежных средств (TTM)
Herbs Generation Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 33 | 37 | 44 | 51 | 44 | 37 |
| Изменять (%) | 31,39 | 14,23 | 18,50 | 15,61 | -13,45 | -15,54 | |
| % от денежного потока | 73 244,12 | 346,79 | 391,44 | 357,27 | 335,86 | 79,15 | 38,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -179,61 | -264,71 | 4,34 | 4,16 | 2,31 | 2,25 | |
| % от денежного потока | -10 111,76 | 29,01 | -47,21 | -37,94 | -32,14 | -8,95 | -5,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -26 | -23 | -27 | -31 | 17 | 64 |
| Изменять (%) | 21,42 | -10,39 | 16,59 | 14,23 | -153,73 | 286,13 | |
| % от денежного потока | -63 032,35 | -275,80 | -244,23 | -219,32 | -203,73 | 29,80 | 66,61 |
| Денежный поток | 0 | 9 | 10 | 12 | 15 | 56 | 97 |
| Изменять (%) | 27 650,00 | 1,20 | 29,83 | 22,98 | 267,26 | 72,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
