Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саншайн 100 Китай Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 614 | 1 362 | 1 532 | 1 701 | 1 007 | 313 | -9 | 35 | 402 | 363 | 323 | 359 | 394 | 275 | 155 | -64 | -283 |
| Изменять (%) | -15,61 | 12,42 | 11,05 | -40,80 | -68,92 | -103,03 | -470,23 | 1 044,72 | -9,79 | -10,86 | 10,95 | 9,87 | -30,31 | -43,49 | -141,24 | 342,48 | |
| % от денежного потока | -34 575,93 | 215,17 | -336,17 | -110,13 | -58,76 | -16,62 | 0,86 | -8,15 | -73,41 | -90,77 | -128,60 | -272,08 | -3 208,55 | -159,15 | -46,63 | 38,70 | -13 511,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 446 | 992 | 429 | -135 | 297 | 729 | 859 | 304 | -382 | -332 | -283 | -67 | 149 | 81 | 13 | 294 | 575 |
| Изменять (%) | -31,42 | -56,79 | -131,41 | -320,67 | 145,32 | 17,92 | -64,65 | -225,85 | -13,05 | -15,01 | -76,37 | -323,22 | -45,65 | -84,00 | 2 169,50 | 95,59 | |
| % от денежного потока | -30 976,40 | 156,66 | -94,08 | 8,72 | -17,34 | -38,71 | -78,25 | -70,51 | 69,78 | 83,18 | 112,36 | 50,62 | -1 212,83 | -46,91 | -3,89 | -177,70 | 27 423,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 055 | -1 692 | -2 390 | -3 088 | -3 035 | -2 983 | -2 012 | -810 | -579 | -439 | -300 | -429 | -557 | -530 | -503 | -396 | -289 |
| Изменять (%) | -44,62 | 41,25 | 29,21 | -1,69 | -1,72 | -32,56 | -59,76 | -28,54 | -24,06 | -31,68 | 42,85 | 29,99 | -4,91 | -5,16 | -21,21 | -26,92 | |
| % от денежного потока | 65 432,04 | -267,19 | 524,52 | 199,93 | 177,15 | 158,46 | 183,19 | 187,89 | 105,59 | 109,92 | 119,35 | 325,08 | 4 535,77 | 306,99 | 150,95 | 239,37 | -13 801,48 |
| Денежный поток | -5 | 633 | -456 | -1 544 | -1 713 | -1 883 | -1 098 | -431 | -548 | -400 | -251 | -132 | -12 | -173 | -333 | -165 | 2 |
| Изменять (%) | -13 661,08 | -171,96 | 238,97 | 10,95 | 9,87 | -41,67 | -60,77 | 27,17 | -27,05 | -37,08 | -47,56 | -90,68 | 1 304,99 | 92,88 | -50,31 | -101,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
