Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзянсу Horizon Сеть Супермаркетов Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 | 70 | 140 |
| Изменять (%) | 0,75 | 100,88 | |
| % от денежного потока | 97,85 | 216,82 | -723,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -29 | -64 |
| Изменять (%) | -15,77 | 120,83 | |
| % от денежного потока | -48,82 | -90,44 | 331,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 36 | -9 | -96 |
| Изменять (%) | -124,01 | 1 016,94 | |
| % от денежного потока | 50,51 | -26,67 | 494,63 |
| Денежный поток | 71 | 32 | -19 |
| Изменять (%) | -54,53 | -160,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
