Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЦаоКао Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 127 | 136 | 236 | 337 | 438 |
| Изменять (%) | -112,10 | 72,98 | 42,88 | 30,01 | |
| % от денежного потока | 2 986,32 | 67,18 | -55,70 | 280,97 | 66,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -431 | -1 499 | 23 | -106 | -235 |
| Изменять (%) | 247,68 | -101,51 | -570,01 | 121,28 | |
| % от денежного потока | 1 141,87 | -738,20 | -5,33 | -88,45 | -35,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 520 | 1 565 | -682 | -111 | 460 |
| Изменять (%) | 2,94 | -143,57 | -83,73 | -514,50 | |
| % от денежного потока | -4 028,17 | 771,02 | 161,03 | -92,51 | 69,34 |
| Денежный поток | -38 | 203 | -423 | 120 | 663 |
| Изменять (%) | -637,81 | -308,62 | -128,33 | 453,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
