Отчет о движении денежных средств (TTM)
Анджой Фудс Групп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 786 | 665 | 721 | 577 | 427 | 538 | 912 | 706 | 1 025 | 1 407 | 1 672 | 1 450 | 1 786 | 1 956 | 2 177 | 2 199 | 2 341 | 2 104 | 1 830 | 1 432 |
| Изменять (%) | -15,36 | 8,46 | -19,95 | -25,97 | 25,93 | 69,46 | -22,60 | 45,20 | 37,29 | 18,80 | -13,29 | 23,19 | 9,51 | 11,34 | 0,99 | 6,46 | -10,13 | -13,02 | -21,75 | |
| % от денежного потока | 364,78 | 745,71 | 359,72 | 245,62 | 743,82 | 220,15 | 15,91 | 36,54 | 47,10 | 69,21 | -81,04 | 94,35 | 104,74 | 133,08 | 772,54 | 1 343,44 | -81,68 | -91,51 | -77,45 | -58,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 390 | -1 220 | -1 094 | -852 | -326 | -216 | -595 | -4 114 | -4 014 | -4 795 | -3 527 | 324 | 195 | 217 | -1 108 | -1 142 | -3 638 | -3 205 | -2 856 | -2 965 |
| Изменять (%) | -12,25 | -10,29 | -22,11 | -61,80 | -33,50 | 175,09 | 590,87 | -2,42 | 19,45 | -26,45 | -109,19 | -39,91 | 11,68 | -609,43 | 3,15 | 218,43 | -11,91 | -10,87 | 3,81 | |
| % от денежного потока | -645,42 | -1 367,82 | -545,72 | -362,55 | -566,55 | -88,55 | -10,39 | -212,97 | -184,46 | -235,83 | 170,96 | 21,09 | 11,42 | 14,79 | -392,97 | -697,98 | 126,94 | 139,39 | 120,90 | 121,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 820 | 644 | 574 | 510 | -44 | -76 | 5 417 | 5 342 | 5 168 | 5 421 | -209 | -240 | -278 | -705 | -789 | -893 | -1 570 | -1 198 | -1 337 | -906 |
| Изменять (%) | -21,44 | -10,94 | -11,06 | -108,56 | 73,56 | -7 248,89 | -1,38 | -3,26 | 4,90 | -103,86 | 14,66 | 15,92 | 153,88 | 11,90 | 13,11 | 75,88 | -23,72 | 11,60 | -32,19 | |
| % от денежного потока | 380,66 | 722,26 | 286,09 | 217,02 | -75,99 | -31,00 | 94,52 | 276,56 | 237,47 | 266,63 | 10,13 | -15,60 | -16,30 | -48,00 | -280,07 | -545,45 | 54,79 | 52,10 | 56,57 | 37,17 |
| Денежный поток | 215 | 89 | 200 | 235 | 57 | 244 | 5 731 | 1 932 | 2 176 | 2 033 | -2 063 | 1 536 | 1 705 | 1 470 | 282 | 164 | -2 866 | -2 299 | -2 363 | -2 438 |
| Изменять (%) | -58,59 | 124,84 | 17,25 | -75,56 | 325,49 | 2 244,43 | -66,30 | 12,66 | -6,57 | -201,45 | -174,48 | 10,97 | -13,81 | -80,82 | -41,92 | -1 850,95 | -19,78 | 2,77 | 3,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
