Отчет о движении денежных средств (TTM)
Kingdee International Software Group Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 473 | 466 | 458 | 559 | 661 | 619 | 577 | 476 | 374 | 380 | 385 | 519 | 653 | 655 | 656 | 795 | 934 | 1 008 | 1 082 |
| Изменять (%) | -1,58 | -1,60 | 22,10 | 18,10 | -6,31 | -6,73 | -17,56 | -21,31 | 1,47 | 1,45 | 34,75 | 25,79 | 0,20 | 0,20 | 21,16 | 17,47 | 7,93 | 7,35 | |
| % от денежного потока | 55,33 | 129,38 | -338,79 | -132,85 | -93,46 | -130,32 | -237,58 | -274,22 | -359,76 | -687,38 | -5 963,47 | 102,39 | 63,99 | 108,41 | 351,46 | -127,42 | -65,10 | -197,67 | 260,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 491 | -1 900 | -2 309 | -1 757 | -1 205 | -955 | -705 | -746 | -787 | -897 | -1 007 | -1 156 | -1 305 | -1 173 | -1 041 | -1 057 | -1 074 | -520 | 33 |
| Изменять (%) | 27,45 | 21,54 | -23,91 | -31,43 | -20,76 | -26,19 | 5,85 | 5,53 | 13,95 | 12,24 | 14,80 | 12,89 | -10,10 | -11,24 | 1,58 | 1,56 | -51,53 | -106,33 | |
| % от денежного потока | -174,37 | -528,00 | 1 707,78 | 417,31 | 170,45 | 201,03 | 290,01 | 429,82 | 756,18 | 1 622,51 | 15 573,90 | -227,80 | -127,77 | -194,23 | -557,79 | 169,55 | 74,89 | 102,11 | 7,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 966 | 1 897 | 1 828 | 842 | -144 | -130 | -115 | 93 | 301 | 454 | 608 | 1 140 | 1 671 | 1 122 | 572 | -359 | -1 291 | -993 | -695 |
| Изменять (%) | -3,51 | -3,64 | -53,94 | -117,08 | -9,90 | -10,98 | -180,25 | 224,62 | 51,22 | 33,87 | 87,33 | 46,62 | -32,87 | -48,97 | -162,80 | 259,23 | -23,08 | -30,00 | |
| % от денежного потока | 229,94 | 527,12 | -1 351,75 | -199,98 | 20,35 | 27,29 | 47,49 | -53,35 | -288,74 | -822,24 | -9 413,68 | 224,68 | 163,66 | 185,77 | 306,69 | 57,63 | 90,04 | 194,87 | -167,71 |
| Денежный поток | 855 | 360 | -135 | -421 | -707 | -475 | -243 | -174 | -104 | -55 | -6 | 507 | 1 021 | 604 | 187 | -624 | -1 434 | -510 | 415 |
| Изменять (%) | -57,91 | -137,58 | 211,38 | 67,88 | -32,81 | -48,84 | -28,58 | -40,02 | -46,90 | -88,31 | -7 948,72 | 101,27 | -40,86 | -69,09 | -434,20 | 129,92 | -64,46 | -181,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
