Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ренессанс Азия Силк Роуд Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 45 | 98 | 150 | 141 | 132 | 89 | 47 | 75 | 73 | 70 | -76 | -84 |
| Изменять (%) | 116,94 | 115,29 | 53,55 | -6,14 | -6,54 | -32,16 | -47,41 | 59,98 | -3,53 | -3,66 | -208,67 | 10,76 | |
| % от денежного потока | -129,04 | -136,89 | -567,85 | -11 910,94 | -8 559,41 | -6 480,57 | 33 918,41 | 1 835,94 | -7 140,74 | -4 285,88 | -2 996,78 | 195,92 | 7 004,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -120 | -142 | -121 | -100 | -88 | -75 | -77 | -80 | -97 | -97 | -97 | -19 | 16 |
| Изменять (%) | 17,66 | -14,64 | -17,15 | -12,39 | -14,14 | 2,91 | 2,83 | 21,72 | 0,07 | 0,07 | -80,35 | -184,53 | |
| % от денежного потока | 741,01 | 426,35 | 701,22 | 7 936,00 | 5 323,41 | 3 702,90 | -29 400,57 | -3 111,76 | 9 208,26 | 5 733,09 | 4 163,89 | 49,21 | -1 342,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 90 | 81 | 36 | -9 | -25 | -41 | -8 | 25 | 19 | 9 | -1 | 55 | 65 |
| Изменять (%) | -10,11 | -55,24 | -123,42 | 188,84 | 65,38 | -80,90 | -423,53 | -23,91 | -53,36 | -114,42 | -4 369,46 | 18,10 | |
| % от денежного потока | -557,09 | -244,86 | -211,17 | 675,65 | 1 494,20 | 2 001,92 | -2 950,28 | 982,46 | -1 817,47 | -527,36 | 55,19 | -141,75 | -5 404,00 |
| Денежный поток | -16 | -33 | -17 | -1 | -2 | -2 | 0 | 3 | -1 | -2 | -2 | -39 | -1 |
| Изменять (%) | 104,50 | -48,10 | -92,68 | 30,61 | 23,44 | -112,96 | 871,54 | -141,13 | 60,73 | 37,78 | 1 562,26 | -96,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
