Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуанчжоу R&F Properties Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 162 | 19 324 | 29 376 | 30 189 | 21 712 | 13 235 | 7 714 | 2 192 | 485 | -1 223 | 221 | 1 665 | 51 | -1 563 | -2 288 | -3 014 | -2 272 | -1 531 | -538 | 454 |
| Изменять (%) | 110,92 | 52,02 | 2,77 | -28,08 | -39,04 | -41,72 | -71,58 | -77,90 | -352,40 | -118,05 | 654,14 | -96,94 | -3 167,49 | 46,43 | 31,71 | -24,60 | -32,63 | -64,82 | -184,29 | |
| % от денежного потока | -657,15 | 698,00 | 1 496,48 | -587,61 | -176,87 | -68,17 | -51,16 | -20,41 | -6,54 | 29,97 | -10,21 | -682,23 | -14,69 | 347,42 | 528,32 | 723,70 | 335,09 | 162,88 | 66,69 | -67,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 460 | 2 885 | 2 420 | -653 | -2 049 | -3 445 | -2 275 | -1 105 | -238 | 629 | 459 | 289 | 532 | 775 | 1 481 | 2 187 | 1 536 | 885 | 164 | -557 |
| Изменять (%) | 527,39 | -16,12 | -126,99 | 213,73 | 68,13 | -33,97 | -51,44 | -78,48 | -364,69 | -27,02 | -37,02 | 83,94 | 45,63 | 91,12 | 47,68 | -29,76 | -42,36 | -81,48 | -439,99 | |
| % от денежного потока | -32,98 | 104,21 | 123,28 | 12,71 | 16,69 | 17,75 | 15,09 | 10,29 | 3,21 | -15,42 | -21,23 | -118,54 | -153,36 | -172,25 | -341,88 | -525,09 | -226,52 | -94,21 | -20,31 | 82,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 084 | -19 415 | -29 776 | -34 558 | -31 851 | -29 145 | -20 489 | -11 834 | -7 690 | -3 547 | -2 897 | -2 246 | -958 | 331 | 375 | 419 | 50 | -320 | -476 | -631 |
| Изменять (%) | 75,16 | 53,36 | 16,06 | -7,83 | -8,50 | -29,70 | -42,24 | -35,01 | -53,87 | -18,34 | -22,46 | -57,36 | -134,51 | 13,46 | 11,86 | -88,18 | -746,12 | 48,56 | 32,69 | |
| % от денежного потока | 795,03 | -701,28 | -1 516,85 | 672,64 | 259,46 | 150,12 | 135,89 | 110,18 | 103,77 | 86,91 | 133,93 | 920,52 | 276,09 | -73,48 | -86,58 | -100,72 | -7,31 | 34,08 | 58,94 | 93,55 |
| Денежный поток | -1 394 | 2 769 | 1 963 | -5 138 | -12 276 | -19 414 | -15 077 | -10 740 | -7 411 | -4 082 | -2 163 | -244 | -347 | -450 | -433 | -416 | -678 | -940 | -807 | -675 |
| Изменять (%) | -298,58 | -29,10 | -361,72 | 138,94 | 58,15 | -22,34 | -28,76 | -31,00 | -44,93 | -47,01 | -88,72 | 42,18 | 29,66 | -3,71 | -3,85 | 62,83 | 38,59 | -14,09 | -16,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
