Отчет о движении денежных средств (TTM)
Исинь Группа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 652 | 12 252 | 9 800 | 7 349 | 4 404 | 1 460 | 149 | -1 162 | -1 600 | -2 038 | -4 149 | -6 261 | -7 456 | -8 651 | -6 168 | -3 685 | -2 842 | -1 998 | -1 548 | -1 097 |
| Изменять (%) | -10,26 | -20,01 | -25,01 | -40,07 | -66,86 | -89,79 | -879,20 | 37,73 | 27,39 | 103,59 | 50,88 | 19,09 | 16,03 | -28,70 | -40,25 | -22,89 | -29,68 | -22,56 | -29,13 | |
| % от денежного потока | 1 726,83 | 1 089,28 | 991,44 | 862,31 | 738,73 | 429,14 | 20,04 | -101,19 | -209,21 | -534,30 | 126 507,93 | 1 613,51 | 4 364,58 | -18 657,24 | -1 720,51 | -549,52 | -404,86 | -272,54 | -157,68 | -89,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 280 | -196 | -138 | -80 | -8 | 63 | 40 | 16 | -57 | -129 | -379 | -629 | -706 | -783 | -529 | -276 | -42 | 192 | -53 | -297 |
| Изменять (%) | -169,88 | -29,52 | -41,89 | -89,57 | -859,06 | -37,17 | -59,16 | -447,49 | 128,78 | 193,23 | 65,90 | 12,20 | 10,87 | -32,34 | -47,81 | -84,67 | -552,38 | -127,41 | 464,82 | |
| % от денежного потока | 35,40 | -17,39 | -13,94 | -9,40 | -1,40 | 18,63 | 5,35 | 1,42 | -7,39 | -33,90 | 11 560,15 | 162,11 | 413,15 | -1 687,64 | -147,67 | -41,20 | -6,03 | 26,13 | -5,35 | -24,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 148 | -10 936 | -8 671 | -6 405 | -3 787 | -1 169 | 561 | 2 291 | 2 405 | 2 519 | 4 493 | 6 467 | 7 976 | 9 486 | 7 079 | 4 671 | 3 618 | 2 564 | 2 607 | 2 650 |
| Изменять (%) | -16,83 | -20,71 | -26,13 | -40,87 | -69,13 | -147,98 | 308,41 | 4,98 | 4,75 | 78,34 | 43,93 | 23,35 | 18,93 | -25,38 | -34,01 | -22,56 | -29,13 | 1,67 | 1,65 | |
| % от денежного потока | -1 663,07 | -972,31 | -877,18 | -751,62 | -635,24 | -343,68 | 75,39 | 199,56 | 314,51 | 660,45 | -136 979,94 | -1 666,54 | -4 669,34 | 20 459,01 | 1 974,55 | 696,56 | 515,39 | 349,69 | 265,61 | 215,48 |
| Денежный поток | 791 | 1 125 | 988 | 852 | 596 | 340 | 744 | 1 148 | 765 | 381 | -3 | -388 | -171 | 46 | 359 | 671 | 702 | 733 | 981 | 1 230 |
| Изменять (%) | 42,26 | -12,11 | -13,78 | -30,04 | -42,94 | 118,74 | 54,28 | -33,39 | -50,12 | -100,86 | 11 729,94 | -55,97 | -127,14 | 673,18 | 87,07 | 4,66 | 4,46 | 33,86 | 25,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
