Отчет о движении денежных средств (TTM)
КОСКО ШИППИНГ Девелопмент Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 898 | 8 669 | 8 113 | 6 645 | 9 102 | 14 578 | 18 210 | 17 699 | 16 595 | 11 213 | 7 330 | 9 952 | 8 421 | 5 314 | 5 416 | 2 206 | 4 305 | 6 704 | 6 851 | 7 610 |
| Изменять (%) | -12,41 | -6,42 | -18,10 | 36,99 | 60,15 | 24,92 | -2,81 | -6,24 | -32,43 | -34,63 | 35,78 | -15,39 | -36,89 | 1,91 | -59,26 | 95,13 | 55,71 | 2,18 | 11,09 | |
| % от денежного потока | -201,65 | 304,98 | -154,12 | -1 958,19 | 1 267,29 | 286,87 | 246,90 | 706,23 | 276,22 | -461,32 | -79,44 | -164,47 | -150,15 | -219,87 | 141,03 | 239,41 | 289,10 | -154,25 | -522,16 | 397,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 432 | -5 005 | -4 989 | -11 693 | -12 816 | -15 208 | -14 171 | -4 897 | 327 | -301 | 1 888 | 1 408 | -475 | 963 | 1 040 | -173 | 184 | -3 113 | -4 827 | -4 205 |
| Изменять (%) | -52,02 | -0,32 | 134,38 | 9,61 | 18,66 | -6,82 | -65,44 | -106,68 | -191,90 | -727,80 | -25,42 | -133,76 | -302,61 | 8,07 | -116,67 | -206,18 | -1 790,32 | 55,06 | -12,88 | |
| % от денежного потока | 212,53 | -176,06 | 94,77 | 3 445,87 | -1 784,33 | -299,27 | -192,13 | -195,39 | 5,45 | 12,37 | -20,46 | -23,26 | 8,47 | -39,83 | 27,09 | -18,82 | 12,37 | 71,63 | 367,94 | -219,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 167 | -320 | -7 813 | 5 322 | 4 914 | 5 902 | 3 548 | -10 872 | -11 768 | -14 492 | -19 550 | -17 978 | -13 906 | -8 928 | -3 010 | -1 386 | -3 162 | -8 293 | -3 693 | -1 741 |
| Изменять (%) | -92,33 | 2 344,82 | -168,11 | -7,65 | 20,09 | -39,88 | -406,40 | 8,24 | 23,15 | 34,90 | -8,04 | -22,65 | -35,80 | -66,28 | -53,95 | 128,07 | 162,30 | -55,47 | -52,86 | |
| % от денежного потока | 84,89 | -11,24 | 148,41 | -1 568,30 | 684,22 | 116,14 | 48,11 | -433,84 | -195,88 | 596,25 | 211,88 | 297,09 | 247,94 | 369,37 | -78,39 | -150,42 | -212,30 | 190,81 | 281,51 | -90,82 |
| Денежный поток | -4 908 | 2 843 | -5 264 | -339 | 718 | 5 082 | 7 375 | 2 506 | 6 008 | -2 431 | -9 227 | -6 051 | -5 609 | -2 417 | 3 840 | 922 | 1 489 | -4 346 | -1 312 | 1 917 |
| Изменять (%) | -157,91 | -285,19 | -93,55 | -311,67 | 607,50 | 45,14 | -66,02 | 139,74 | -140,46 | 279,62 | -34,42 | -7,32 | -56,91 | -258,89 | -76,00 | 61,60 | -391,84 | -69,81 | -246,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
