Отчет о движении денежных средств (TTM)
Соломон Систек (Интернэшнл) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | -6 | 18 | 22 | 26 | 32 | 38 | 30 | 23 | 22 | 20 |
| Изменять (%) | -117,53 | -393,88 | 24,59 | 19,74 | 22,06 | 18,07 | -19,43 | -24,12 | -6,65 | -7,12 | |
| % от денежного потока | 104,24 | 22,95 | 84,55 | 96,83 | 107,28 | 108,11 | 108,69 | 101,57 | 91,74 | 87,89 | 83,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 880,47 | 72,59 | 41,87 | 29,52 | -39,13 | -64,29 | -153,01 | 288,66 | 74,47 | 42,68 | |
| % от денежного потока | -0,39 | 4,81 | -10,41 | -13,58 | -16,28 | -8,18 | -2,49 | 1,53 | 7,07 | 12,66 | 18,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -20 | 8 | 7 | 6 | 3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 1 529,81 | -138,66 | -9,26 | -10,20 | -58,74 | -142,36 | -42,35 | -73,46 | 27,94 | 21,84 | |
| % от денежного потока | -3,78 | 77,40 | 37,51 | 31,29 | 26,00 | 8,86 | -3,19 | -2,14 | -0,67 | -0,89 | -1,11 |
| Денежный поток | 33 | -26 | 21 | 23 | 24 | 30 | 35 | 30 | 25 | 25 | 24 |
| Изменять (%) | -179,61 | -179,78 | 8,79 | 8,08 | 21,12 | 17,44 | -13,78 | -15,99 | -2,56 | -2,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
