Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ляонинская портовая компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 311 | 3 982 | 3 776 | 2 997 | 3 642 | 3 823 | 3 856 | 4 182 | 3 754 | 3 444 | 3 588 | 3 320 | 3 222 | 3 339 | 3 239 | 3 303 | 3 697 | 4 287 | 4 956 | 5 936 |
| Изменять (%) | 20,29 | -5,18 | -20,62 | 21,51 | 4,96 | 0,85 | 8,47 | -10,24 | -8,25 | 4,16 | -7,45 | -2,96 | 3,63 | -3,00 | 1,99 | 11,91 | 15,97 | 15,61 | 19,76 | |
| % от денежного потока | 1 612,58 | 6 426,92 | -1 015,99 | -1 289,55 | 3 676,94 | -139,95 | -587,50 | -1 159,24 | -312,34 | 522,84 | 550,23 | 1 729,89 | -951,15 | -7 183,09 | 379,04 | -239,09 | -1 619,06 | 8 756,64 | -1 633,81 | 712,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 336 | 745 | 199 | 2 546 | 1 215 | -2 687 | -929 | -5 741 | -6 001 | -3 084 | -3 142 | -926 | -426 | -349 | -267 | -292 | -251 | -221 | -240 | -302 |
| Изменять (%) | -44,27 | -73,21 | 1 176,19 | -52,29 | -321,21 | -65,44 | 518,27 | 4,52 | -48,60 | 1,85 | -70,53 | -54,00 | -18,03 | -23,63 | 9,60 | -14,09 | -11,82 | 8,57 | 25,72 | |
| % от денежного потока | 650,81 | 1 201,71 | -53,67 | -1 095,27 | 1 226,16 | 98,36 | 141,49 | 1 591,31 | 499,26 | -468,17 | -481,78 | -482,41 | 125,74 | 751,07 | -31,20 | 21,15 | 109,96 | -452,16 | 79,23 | -36,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 442 | -4 660 | -4 344 | -5 769 | -4 756 | -3 863 | -3 576 | 1 199 | 1 047 | 288 | 197 | -2 213 | -3 145 | -3 029 | -2 114 | -4 385 | -3 663 | -4 020 | -5 020 | -4 802 |
| Изменять (%) | 4,89 | -6,78 | 32,82 | -17,56 | -18,77 | -7,43 | -133,54 | -12,71 | -72,46 | -31,83 | -1 226,05 | 42,14 | -3,71 | -30,19 | 107,39 | -16,46 | 9,76 | 24,86 | -4,35 | |
| % от денежного потока | -2 163,88 | -7 520,56 | 1 168,71 | 2 482,03 | -4 801,25 | 141,42 | 544,91 | -332,40 | -87,10 | 43,76 | 30,14 | -1 152,81 | 928,37 | 6 514,85 | -247,42 | 317,35 | 1 604,14 | -8 211,42 | 1 654,73 | -576,70 |
| Денежный поток | 205 | 62 | -372 | -232 | 99 | -2 732 | -656 | -361 | -1 202 | 659 | 652 | 192 | -339 | -46 | 854 | -1 382 | -228 | 49 | -303 | 833 |
| Изменять (%) | -69,82 | -699,83 | -37,46 | -142,62 | -2 857,67 | -75,98 | -45,03 | 233,15 | -154,81 | -1,02 | -70,56 | -276,50 | -86,28 | -1 938,15 | -261,69 | -83,47 | -121,44 | -719,61 | -374,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
