Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пейпорт Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 35 | 28 | 21 | 24 | 26 | 16 | 6 | 23 | 41 | 41 | 41 | 28 | 15 | 8 | 2 | 16 | 30 |
| Изменять (%) | -21,61 | -20,29 | -25,45 | 12,64 | 11,22 | -39,19 | -64,46 | 309,92 | 75,60 | 0,31 | 0,31 | -32,09 | -47,25 | -42,48 | -73,86 | 627,72 | 86,26 | |
| % от денежного потока | 112,55 | 106,76 | 106,57 | 106,24 | 140,75 | 190,02 | 1 009,84 | -53,26 | -160,28 | -222,36 | -167,20 | -134,14 | -117,52 | -87,33 | 243,20 | 9,29 | 36,79 | 47,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -22 | -42 | -47 | -52 | -34 | -17 | 8 | 33 | 43 | 53 |
| Изменять (%) | -56,40 | 35,90 | 26,42 | 164,43 | 62,18 | 2,67 | 2,60 | 716,08 | 87,75 | 12,43 | 11,06 | -34,08 | -51,70 | -149,74 | 301,05 | 30,60 | 23,43 | |
| % от денежного потока | -2,01 | -1,06 | -1,81 | -3,06 | -9,51 | -18,72 | -167,98 | 25,57 | 153,22 | 227,26 | 191,53 | 170,11 | 144,67 | 98,44 | 237,05 | 138,96 | 98,76 | 83,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -5 | -6 | -9 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -15 | -18 |
| Изменять (%) | 1,20 | 1,76 | 1,73 | 54,73 | 35,37 | 2,48 | 2,42 | 1,95 | 1,91 | 0,94 | 0,93 | -0,73 | -0,73 | -1,10 | -1,11 | 21,27 | 17,54 | |
| % от денежного потока | -13,15 | -16,10 | -20,52 | -27,91 | -50,79 | -83,46 | -747,52 | 113,59 | 85,02 | 68,45 | 51,79 | 41,81 | 53,55 | 74,88 | -358,57 | -51,83 | -34,20 | -27,62 |
| Денежный поток | 40 | 33 | 26 | 20 | 17 | 14 | 2 | -11 | -15 | -18 | -24 | -31 | -24 | -17 | 3 | 24 | 44 | 64 |
| Изменять (%) | -17,36 | -20,14 | -25,22 | -14,98 | -17,62 | -88,56 | -773,96 | 36,20 | 26,58 | 33,40 | 25,04 | -22,49 | -29,01 | -120,65 | 584,16 | 83,76 | 45,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
