Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сунхо Биологикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -53 | -35 | -42 | -41 | -92 | -143 | -125 | -109 |
| Изменять (%) | -34,31 | 20,39 | -2,36 | 126,42 | 55,83 | -13,16 | -12,48 | |
| % от денежного потока | -2 676,77 | 391,07 | -18,97 | -32,98 | -29,90 | -29,12 | -188,02 | 236,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -1 | -36 | -84 | -47 | -10 | -184 | -345 |
| Изменять (%) | -86,85 | 2 543,32 | 133,01 | -43,77 | -77,85 | 1 662,53 | 87,39 | |
| % от денежного потока | -526,74 | 15,40 | -16,40 | -68,06 | -15,32 | -2,12 | -277,95 | 748,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 65 | 27 | 303 | 255 | 455 | 654 | 377 | 407 |
| Изменять (%) | -58,29 | 1 016,25 | -15,55 | 78,01 | 43,82 | -42,43 | 7,96 | |
| % от денежного потока | 3 303,51 | -306,47 | 137,82 | 207,29 | 147,72 | 132,81 | 568,39 | -882,17 |
| Денежный поток | 2 | -9 | 220 | 123 | 308 | 493 | 66 | -46 |
| Изменять (%) | -549,62 | -2 582,26 | -43,86 | 149,80 | 59,97 | -86,55 | -169,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
