Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Health Group Limited — Право на акционерное участие Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 | -17 | -9 | 6 | 20 | 26 | 32 | 18 | 3 | -8 | -20 | -24 | -29 | -6 | -5 | -3 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -31,78 | -46,58 | -163,60 | 257,23 | 28,09 | 21,93 | -45,21 | -82,50 | -370,18 | 137,01 | 24,40 | 19,61 | -78,06 | -26,18 | -35,46 | 60,83 | 37,82 | |
| % от денежного потока | 136,44 | 141,88 | 159,32 | -251,31 | 1 869,74 | 1 040,30 | 810,17 | 161,54 | 17,28 | -80,06 | -666,46 | 294,89 | 149,73 | 85,75 | 113,73 | 360,64 | 257,52 | 228,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -13 | -24 | -30 | -35 | -26 | -17 | -11 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -20,76 | -26,20 | 613,97 | 85,99 | 22,51 | 18,37 | -26,15 | -35,40 | -35,45 | -54,92 | -45,49 | -83,44 | -31,90 | -81,56 | -442,34 | -465,79 | 127,34 | |
| % от денежного потока | 17,30 | 20,90 | 32,42 | 574,06 | -2 223,77 | -1 183,40 | -894,75 | -240,45 | -94,93 | -105,11 | -166,39 | 32,26 | 2,27 | 4,03 | 1,34 | -22,46 | 36,47 | 53,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 6 | 3 | 1 | -0 | 6 | 13 | 25 | 36 | 32 | 27 | 19 | 11 | -1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Изменять (%) | -37,15 | -59,10 | -58,26 | -139,55 | -1 564,18 | 106,83 | 92,22 | 47,98 | -12,82 | -14,71 | -29,57 | -41,99 | -111,19 | -108,80 | 1 236,70 | 251,82 | 71,58 | |
| % от денежного потока | -55,05 | -52,74 | -45,34 | -46,94 | -38,67 | 245,92 | 324,88 | 227,24 | 205,53 | 307,34 | 920,66 | -230,63 | -56,79 | 16,59 | -2,62 | -172,22 | -269,01 | -296,63 |
| Денежный поток | -18 | -12 | -6 | -2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 10 | 3 | -8 | -19 | -7 | -4 | -1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -34,39 | -52,43 | -59,68 | -148,01 | 130,21 | 56,56 | 174,82 | 63,61 | -41,70 | -71,53 | -381,14 | 135,57 | -61,69 | -44,34 | -79,65 | 125,24 | 55,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
