Отчет о движении денежных средств (TTM)
Конг Сан Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 929 | 725 | 619 | 513 | 814 | 1 116 | 969 | 822 | 728 | 634 | 476 | 318 | 75 | -167 | -63 | 42 | -35 |
| Изменять (%) | -21,89 | -14,66 | -17,18 | 58,90 | 37,07 | -13,16 | -15,16 | -11,44 | -12,92 | -24,92 | -33,19 | -76,32 | -322,28 | -62,67 | -167,92 | -181,52 | |
| % от денежного потока | -67 677,84 | -13 966,57 | 1 603,69 | 622,19 | 303,92 | 246,12 | 486,13 | -1 501,95 | -320,21 | -158,50 | -222,43 | -1 135,08 | -200,29 | 354,80 | 78,33 | -37,77 | 21,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 664 | 1 141 | 1 472 | 1 803 | 2 130 | 2 458 | 2 233 | 2 009 | 1 246 | 484 | 354 | 223 | 153 | 82 | 36 | -11 | 2 |
| Изменять (%) | 71,90 | 29,02 | 22,49 | 18,16 | 15,37 | -9,13 | -10,04 | -37,96 | -61,18 | -26,93 | -36,85 | -31,57 | -46,13 | -56,86 | -131,78 | -114,54 | |
| % от денежного потока | -48 365,60 | -21 965,30 | 3 813,22 | 2 188,24 | 794,87 | 541,80 | 1 119,89 | -3 668,61 | -547,94 | -120,90 | -165,13 | -796,52 | -406,17 | -174,36 | -44,49 | 10,04 | -1,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 597 | -1 871 | -2 052 | -2 234 | -2 677 | -3 120 | -2 985 | -2 849 | -2 184 | -1 519 | -1 071 | -623 | -293 | 38 | -55 | -148 | -127 |
| Изменять (%) | 17,13 | 9,69 | 8,83 | 19,84 | 16,56 | -4,34 | -4,54 | -23,35 | -30,46 | -29,48 | -41,80 | -53,04 | -112,94 | -245,83 | 168,57 | -14,49 | |
| % от денежного потока | 116 424,64 | 36 030,04 | -5 317,75 | -2 711,33 | -998,91 | -687,89 | -1 496,73 | 5 203,19 | 960,17 | 379,56 | 500,32 | 2 224,34 | 778,38 | -80,26 | 69,22 | 131,99 | 79,38 |
| Денежный поток | -1 | -5 | 39 | 82 | 268 | 454 | 199 | -55 | -227 | -400 | -214 | -28 | -38 | -47 | -80 | -112 | -160 |
| Изменять (%) | 278,50 | -843,19 | 113,46 | 225,29 | 69,26 | -56,04 | -127,46 | 315,39 | 75,93 | -46,50 | -86,91 | 34,20 | 25,48 | 69,08 | 40,86 | 42,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
