Отчет о движении денежных средств (TTM)
HSC Resources Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 26 | 27 | 36 | 45 | 22 | -2 | -42 | -82 | -76 | -71 | -115 | -160 | -146 | -132 | -76 | -20 | -22 | -24 |
| Изменять (%) | 6,05 | 5,70 | 33,43 | 25,05 | -52,23 | -109,35 | 1 971,45 | 95,17 | -6,56 | -7,02 | 62,63 | 38,51 | -8,83 | -9,68 | -42,24 | -73,13 | 8,69 | 8,00 | |
| % от денежного потока | 100,97 | 169,32 | 427,45 | 164,18 | 119,92 | 94,75 | -25,61 | 162,55 | 137,55 | 155,76 | 183,74 | 488,95 | 1 862,12 | 2 289,10 | 3 172,46 | 1 018,33 | 189,47 | 243,20 | 320,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 1 | -1 | -9 | -17 | -11 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -69,76 | -230,73 | 667,33 | 86,97 | -35,75 | -55,64 | -1,13 | -1,14 | -21,13 | -26,79 | -131,97 | 412,83 | 22,78 | 18,55 | -55,49 | -124,65 | -21,60 | -27,55 | |
| % от денежного потока | 12,22 | 5,84 | -18,24 | -40,29 | -44,00 | -46,76 | -59,96 | 18,16 | 7,78 | 7,44 | 6,91 | -3,61 | -50,97 | -84,37 | -153,48 | -37,97 | 6,48 | 6,00 | 5,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -11 | -20 | -5 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 31 | 35 | 91 | 147 | 134 | 121 | 66 | 10 | 14 | 17 |
| Изменять (%) | 260,43 | 72,26 | -73,16 | -272,59 | 30,58 | 23,42 | 41,96 | 29,56 | 15,03 | 13,07 | 159,78 | 61,51 | -8,77 | -9,62 | -45,73 | -84,26 | 31,67 | 24,05 | |
| % от денежного потока | -13,19 | -75,16 | -309,21 | -23,89 | 24,08 | 52,01 | 185,58 | -80,71 | -45,34 | -63,20 | -90,65 | -385,34 | -1 711,16 | -2 104,73 | -2 918,98 | -880,37 | -95,95 | -149,20 | -225,98 |
| Денежный поток | 24 | 15 | 6 | 22 | 38 | 23 | 8 | -26 | -59 | -49 | -39 | -24 | -9 | -6 | -4 | -7 | -11 | -9 | -7 |
| Изменять (%) | -36,76 | -58,13 | 247,38 | 71,21 | -39,54 | -65,41 | -426,43 | 130,63 | -17,48 | -21,18 | -38,89 | -63,63 | -25,83 | -34,83 | 79,94 | 44,43 | -15,32 | -18,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
