Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Investments Limited Чуанга Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -538 | -635 | -731 | -542 | -353 | -202 | -51 | 111 | 272 | 234 | 195 | -1 | -197 | -198 | -162 | -126 | -106 | -86 |
| Изменять (%) | 17,97 | 15,23 | -25,85 | -34,87 | -42,82 | -74,90 | -318,46 | 145,77 | -14,21 | -16,56 | -100,65 | 15 520,18 | 0,12 | -18,18 | -22,23 | -15,97 | -19,01 | |
| % от денежного потока | 538,99 | 1 022,80 | 3 011,12 | -107,66 | -34,23 | -21,56 | -6,03 | 33,08 | -158,47 | -92,77 | -58,75 | 0,22 | 24,86 | 51,01 | 33,44 | 21,70 | 19,13 | 16,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 929 | 963 | 998 | 1 244 | 1 491 | 1 494 | 1 497 | 838 | 179 | 155 | 131 | 90 | 48 | -22 | 5 | 32 | 63 | 94 |
| Изменять (%) | 3,70 | 3,57 | 24,73 | 19,82 | 0,22 | 0,22 | -44,01 | -78,61 | -13,49 | -15,59 | -31,57 | -46,14 | -144,84 | -124,50 | 508,21 | 95,06 | 48,73 | |
| % от денежного потока | -930,42 | -1 552,06 | -4 106,83 | 246,99 | 144,50 | 159,54 | 178,00 | 250,45 | -104,40 | -61,64 | -39,49 | -15,92 | -6,08 | 5,59 | -1,10 | -5,56 | -11,39 | -17,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -500 | -333 | -165 | -137 | -108 | -427 | -745 | -684 | -623 | -642 | -662 | -655 | -648 | -167 | -332 | -497 | -515 | -533 |
| Изменять (%) | -33,51 | -50,40 | -17,16 | -20,71 | 293,83 | 74,61 | -8,20 | -8,93 | 3,12 | 3,03 | -1,01 | -1,02 | -74,28 | 99,02 | 49,75 | 3,58 | 3,46 | |
| % от денежного потока | 501,08 | 535,93 | 679,15 | -27,13 | -10,50 | -45,57 | -88,58 | -204,36 | 362,72 | 255,25 | 199,59 | 116,44 | 81,70 | 43,05 | 68,66 | 85,79 | 93,23 | 101,43 |
| Денежный поток | -100 | -62 | -24 | 504 | 1 032 | 937 | 841 | 335 | -172 | -252 | -332 | -563 | -794 | -387 | -483 | -579 | -552 | -525 |
| Изменять (%) | -37,83 | -60,86 | -2 173,85 | 104,82 | -9,23 | -10,17 | -60,21 | -151,31 | 46,54 | 31,76 | 69,67 | 41,06 | -51,20 | 24,78 | 19,86 | -4,68 | -4,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
