Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глори Сан Лэнд Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 144 | -1 207 | -269 | 1 742 | 1 500 | 1 258 | 957 | 630 | 302 | 196 | 90 | 105 | 119 | 172 | 224 |
| Изменять (%) | -43,72 | -77,70 | -747,37 | -13,89 | -16,13 | -23,92 | -34,25 | -52,08 | -35,03 | -53,91 | 16,00 | 13,79 | 43,86 | 30,49 | |
| % от денежного потока | -2 115,11 | -616,52 | -92,78 | -442,10 | -279,36 | -185,04 | -378,45 | -327,44 | -229,33 | -199,88 | -139,88 | -199,94 | -296,30 | -564,06 | -1 087,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -109 | 75 | 260 | 513 | 647 | 780 | 22 | 73 | 123 | 113 | 102 | 112 | 122 | 71 | 20 |
| Изменять (%) | -168,96 | 245,02 | 97,27 | 26,01 | 20,64 | -97,17 | 228,86 | 69,59 | -8,48 | -9,26 | 9,55 | 8,72 | -41,78 | -71,76 | |
| % от денежного потока | -107,88 | 38,53 | 89,70 | -130,24 | -120,43 | -114,74 | -8,73 | -37,76 | -93,61 | -114,93 | -158,35 | -213,75 | -302,64 | -233,17 | -97,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 397 | 1 362 | 328 | -2 600 | -2 666 | -2 731 | -1 199 | -826 | -454 | -360 | -267 | -289 | -311 | -286 | -262 |
| Изменять (%) | -43,16 | -75,95 | -893,54 | 2,52 | 2,45 | -56,12 | -31,08 | -45,09 | -20,55 | -25,87 | 8,24 | 7,61 | -7,95 | -8,64 | |
| % от денежного потока | 2 364,36 | 696,03 | 112,97 | 659,84 | 496,39 | 401,66 | 473,76 | 429,65 | 344,82 | 367,50 | 413,69 | 551,70 | 773,17 | 941,80 | 1 271,58 |
| Денежный поток | 101 | 196 | 290 | -394 | -537 | -680 | -253 | -192 | -132 | -98 | -65 | -52 | -40 | -30 | -21 |
| Изменять (%) | 93,07 | 48,20 | -235,86 | 36,27 | 26,62 | -62,80 | -24,00 | -31,58 | -25,46 | -34,15 | -18,84 | -23,21 | -24,43 | -32,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
