Отчет о движении денежных средств (TTM)
Квун Чунг Бас Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 407 | 347 | 287 | 245 | 203 | 221 | 238 | 254 | 269 | 227 | 185 | 188 | 192 | 202 | 231 | 261 | 343 | 426 |
| Изменять (%) | -14,76 | -17,31 | -14,65 | -17,16 | 8,63 | 7,94 | 6,54 | 6,14 | -15,66 | -18,57 | 1,93 | 1,89 | 5,05 | 14,62 | 12,76 | 31,68 | 24,06 | |
| % от денежного потока | 151,72 | 194,73 | 325,74 | 574,79 | -7 063,08 | 356,31 | 187,94 | 1 007,05 | -352,81 | -242,58 | -166,73 | -199,84 | -247,08 | -88,73 | -248,10 | 636,66 | 377,59 | 302,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -132 | -131 | -130 | -128 | -126 | -116 | -105 | -169 | -234 | -156 | -79 | -33 | 13 | -183 | -175 | -166 | -199 | -231 |
| Изменять (%) | -0,72 | -0,73 | -1,31 | -1,32 | -8,63 | -9,45 | 61,79 | 38,19 | -33,15 | -49,58 | -58,26 | -139,56 | -1 507,11 | -4,61 | -4,83 | 19,54 | 16,35 | |
| % от денежного потока | -49,07 | -73,35 | -147,31 | -300,56 | 4 399,58 | -186,68 | -82,60 | -672,14 | 306,59 | 167,10 | 71,12 | 34,91 | -16,76 | 80,60 | 187,56 | -406,25 | -218,73 | -164,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -41 | -71 | -73 | -75 | -42 | -9 | -60 | -111 | -162 | -212 | -244 | -275 | -245 | -147 | -50 | -51 | -51 |
| Изменять (%) | 290,66 | 74,40 | 2,53 | 2,47 | -43,73 | -77,70 | 543,00 | 84,45 | 44,95 | 31,01 | 15,07 | 13,10 | -11,21 | -39,83 | -66,18 | 1,68 | 1,65 | |
| % от денежного потока | -3,90 | -22,92 | -80,87 | -171,43 | 2 605,81 | -68,10 | -7,42 | -239,96 | 146,10 | 172,65 | 190,92 | 258,33 | 354,52 | 107,62 | 157,97 | -121,58 | -55,68 | -36,52 |
| Денежный поток | 268 | 178 | 88 | 43 | -3 | 62 | 127 | 25 | -76 | -94 | -111 | -94 | -78 | -227 | -93 | 41 | 91 | 141 |
| Изменять (%) | -33,59 | -50,57 | -51,63 | -106,74 | -2 253,27 | 104,64 | -80,12 | -402,95 | 22,66 | 18,47 | -14,96 | -17,59 | 192,51 | -59,01 | -143,94 | 122,03 | 54,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
